现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,817,144.77 | 3,302,912,036.12 | 2,572,528,733.20 |
收到的税费返还 | 9,652.49 | 9,171,835.51 | 8,996,438.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,161,116.63 | 85,108,220.51 | 142,283,725.73 |
经营活动现金流入小计 | 765,987,913.89 | 3,397,192,092.14 | 2,723,808,897.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,906,931.25 | 2,404,194,537.73 | 1,987,060,245.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,920,606.15 | 900,727,159.74 | 627,689,129.59 |
支付的各项税费 | 23,314,537.59 | 86,390,642.18 | 97,139,537.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,926,056.18 | 95,650,285.50 | 182,880,982.80 |
经营活动现金流出小计 | 783,068,131.17 | 3,486,962,625.15 | 2,894,769,894.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,080,217.28 | -89,770,533.01 | -170,960,997.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 609,342.09 | 2,903,289.12 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 764,443.28 | 764,875.30 |
投资活动现金流入小计 | 609,343.09 | 3,668,732.40 | 764,875.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,652,020.82 | 16,784,540.16 | 9,469,366.47 |
投资支付的现金 | -- | 34,417,025.13 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,147.24 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,674,168.06 | 51,201,565.29 | 39,469,366.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,064,824.97 | -47,532,832.89 | -38,704,491.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,800,000.00 | -- | 415,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,440,821.10 | 3,103,000.00 | 43,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 13,240,821.10 | 3,103,000.00 | 458,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,043,650.49 | 1,281,767.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 607,653.37 | 401,800.34 | 3,230,229.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66,139,022.47 | 37,851,808.80 |
筹资活动现金流出小计 | 607,653.37 | 69,584,473.30 | 42,363,805.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,633,167.73 | -66,481,473.30 | -41,905,805.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 558,916,780.68 | 734,900,581.94 | 734,900,581.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,960,355.93 | 558,916,780.68 | 527,726,184.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,284,223.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,720,717.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,849,106.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,416,092.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,656,920.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -640.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,933,781.19 | -- |
财务费用 | -- | 485,034.85 | -- |
投资损失 | -- | -11,493,399.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -147,933.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -208,700.02 | -- |
存货的减少 | -- | 20,559,852.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,260,203.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -212,327,618.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -89,770,533.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 558,916,780.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 734,900,581.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -175,983,801.26 | -- |
备注 | |||
