现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,209,073.77 | 208,257,255.34 | 151,039,159.98 |
收到的税费返还 | 953.43 | 5,600,355.57 | 5,599,013.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,217,659.86 | 5,525,735.29 | 5,038,349.45 |
经营活动现金流入小计 | 81,427,687.06 | 219,383,346.20 | 161,676,523.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,420,425.71 | 183,715,083.23 | 121,594,335.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,634,542.33 | 29,530,092.68 | 21,952,955.43 |
支付的各项税费 | 4,429,087.51 | 8,838,637.59 | 5,666,041.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,541,418.43 | 15,935,025.93 | 13,463,717.12 |
经营活动现金流出小计 | 57,025,473.98 | 238,018,839.43 | 162,677,049.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,402,213.08 | -18,635,493.23 | -1,000,526.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 38,573.00 | 1,998.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,139,498.16 | 62,437,816.40 | 10,567,256.55 |
投资活动现金流入小计 | 3,139,898.16 | 62,476,389.40 | 10,569,254.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,883.17 | 807,380.55 | 642,120.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 | 22,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,008,883.17 | 30,807,380.55 | 23,442,120.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,868,985.01 | 31,669,008.85 | -12,872,866.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,090.67 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,090.67 | 1,824,000.00 | 1,824,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,824,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,236.53 | 16,629,648.14 | 16,611,436.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 899,527.65 | 2,450,203.12 | 1,872,794.50 |
筹资活动现金流出小计 | 2,732,764.18 | 19,579,851.26 | 18,984,230.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,729,673.51 | -17,755,851.26 | -17,160,230.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,237,056.37 | 58,959,392.01 | 58,959,392.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,040,610.93 | 54,237,056.37 | 27,925,769.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,804,907.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,320,458.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,227,334.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,510.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37,333.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,449.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56,655.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,425,075.61 | -- |
财务费用 | -- | 181,288.52 | -- |
投资损失 | -- | -10,183,116.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 694,550.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 880,312.74 | -- |
存货的减少 | -- | 25,035,757.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,857,335.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,999,318.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -18,635,493.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,237,056.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,959,392.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,722,335.64 | -- |
备注 | |||
