现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,233,442,540.21 | 38,113,475,847.04 | 22,817,466,875.34 |
收到的税费返还 | 444,602,873.34 | 2,010,210,787.57 | 1,548,200,219.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 479,569,507.86 | 636,129,354.20 | 649,871,912.36 |
经营活动现金流入小计 | 12,157,614,921.41 | 40,759,815,988.81 | 25,015,539,006.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,245,994,967.06 | 32,223,692,792.32 | 22,628,566,310.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,124,066,463.55 | 2,905,936,662.96 | 1,949,354,169.29 |
支付的各项税费 | 794,430,921.84 | 1,983,956,956.63 | 1,296,828,646.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 787,053,905.55 | 2,435,731,091.01 | 2,037,462,405.90 |
经营活动现金流出小计 | 12,951,546,258.00 | 39,549,317,502.92 | 27,912,211,532.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -793,931,336.59 | 1,210,498,485.89 | -2,896,672,525.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,345,766,572.00 | 14,661,894,272.35 | 10,465,107,866.24 |
取得投资收益收到的现金 | 46,426,925.65 | 13,728,203.53 | 75,294,522.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,803.42 | 9,368,073.62 | 2,949,467.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,619,421.43 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,178,934.70 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,394,998,657.20 | 14,684,990,549.50 | 10,543,351,856.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 544,975,708.13 | 1,526,766,108.85 | 1,045,283,337.48 |
投资支付的现金 | 4,036,828,123.83 | 12,812,669,124.27 | 9,860,480,565.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 23,128,188.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,581,803,831.96 | 14,339,435,233.12 | 10,928,892,092.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,186,805,174.76 | 345,555,316.38 | -385,540,235.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | 14,873,762.06 |
取得借款收到的现金 | 2,114,314,030.37 | 8,870,222,959.85 | 5,888,980,379.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 289,876,669.97 | 1,064,751,941.30 | 18,220,095.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,404,190,700.34 | 9,949,974,901.15 | 5,922,074,236.83 |
偿还债务支付的现金 | 238,585,125.49 | 5,678,221,694.06 | 2,817,251,162.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,048,279.40 | 351,615,275.80 | 285,691,532.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,656,784.95 | 2,173,420,467.94 | 642,248,216.67 |
筹资活动现金流出小计 | 372,290,189.84 | 8,203,257,437.80 | 3,745,190,912.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,031,900,510.50 | 1,746,717,463.35 | 2,176,883,324.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,802,092,656.80 | 6,559,999,792.76 | 6,559,999,792.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,844,971,046.62 | 9,802,092,656.80 | 5,495,253,409.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,695,435,858.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 831,105,178.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 351,319,631.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,602,955.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,891,643.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,741,000.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,268,236.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 29,610,984.47 | -- |
财务费用 | -- | 236,605,984.44 | -- |
投资损失 | -- | -38,264,885.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -386,327,352.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -725,770.19 | -- |
存货的减少 | -- | -8,825,776,346.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,563,243,700.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,623,846,018.71 | -- |
其他 | -- | 137,506,915.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,210,498,485.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,802,092,656.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,559,999,792.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,242,092,864.04 | -- |
备注 | |||
