现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,280,587.77 | 450,296,390.74 | 338,495,986.87 |
收到的税费返还 | 824,502.14 | 4,923,688.85 | 4,855,339.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,677,443.68 | 64,934,882.97 | 51,909,888.12 |
经营活动现金流入小计 | 161,782,533.59 | 520,154,962.56 | 395,261,214.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,934,028.31 | 388,099,864.09 | 311,944,473.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,988,540.38 | 97,330,420.46 | 57,116,499.70 |
支付的各项税费 | 3,369,698.78 | 24,437,661.24 | 19,062,813.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,772,975.49 | 178,064,606.83 | 166,272,797.07 |
经营活动现金流出小计 | 132,065,242.96 | 687,932,552.62 | 554,396,583.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,717,290.63 | -167,777,590.06 | -159,135,369.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 16,402,874.10 | 9,517,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,233,100.00 | 115,322.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,356,770.75 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,233,100.00 | 35,874,967.13 | 9,517,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 741,619.44 | 231,683.80 | 926,683.80 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 741,619.44 | 231,683.80 | 926,683.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,491,480.56 | 35,643,283.33 | 8,590,916.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 55,280,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 332,381,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,450,000.00 | -- | 240,381,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,450,000.00 | 332,381,000.00 | 395,661,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,063,157.00 | 308,585,718.19 | 304,496,691.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,419,980.36 | 29,819,533.58 | 23,029,004.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,627.65 | 11,344,187.88 | 84,210,437.80 |
筹资活动现金流出小计 | 37,724,765.01 | 349,749,439.65 | 411,736,133.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,274,765.01 | -17,368,439.65 | -16,075,133.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,506,180.58 | 294,344,706.15 | 293,890,110.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,440,184.86 | 144,844,354.54 | 127,270,538.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,261,574,216.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,134,731,181.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,375,902.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,844,878.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,086,688.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 200,229,284.64 | -- |
投资损失 | -- | -17,225,372.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -391,871,994.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 48,625,439.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 245,447,428.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -160,765,640.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -167,777,590.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 144,844,354.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 294,344,706.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -149,500,351.61 | -- |
备注 | |||
