现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,070,676.86 | 1,756,845,337.69 | 1,250,908,466.29 |
收到的税费返还 | 3,190,336.96 | 43,535,440.10 | 37,702,234.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,757,344.56 | 53,349,311.40 | 24,567,113.56 |
经营活动现金流入小计 | 397,018,358.38 | 1,853,730,089.19 | 1,313,177,814.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,934,618.69 | 1,091,585,781.37 | 735,946,242.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,238,429.58 | 354,446,035.37 | 258,199,746.36 |
支付的各项税费 | 12,675,962.52 | 61,957,798.51 | 32,949,765.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,133,992.03 | 190,305,205.94 | 226,618,719.63 |
经营活动现金流出小计 | 343,983,002.82 | 1,698,294,821.19 | 1,253,714,473.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,035,355.56 | 155,435,268.00 | 59,463,340.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 142,118,920.77 | 132,253,889.65 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,009,781.27 | 909,472.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,488.00 | 2,644,830.42 | 2,815,078.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000,723.45 | 4,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 49,488.00 | 149,774,255.91 | 139,978,440.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,295,461.24 | 94,584,331.16 | 60,918,201.62 |
投资支付的现金 | -- | 115,000,000.00 | 122,199,480.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -723.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,295,461.24 | 209,584,331.16 | 183,116,958.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,245,973.24 | -59,810,075.25 | -43,138,518.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,835,700.00 | 5,835,805.00 |
取得借款收到的现金 | 195,031,041.58 | 513,850,093.88 | 351,586,400.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,000,000.00 | 26,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 195,034,041.58 | 524,685,793.88 | 357,448,705.85 |
偿还债务支付的现金 | 93,543,025.00 | 332,902,706.74 | 250,336,335.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,753,187.90 | 88,545,129.09 | 73,373,666.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,845,472.73 | 72,254,911.05 | 23,567,237.87 |
筹资活动现金流出小计 | 116,141,685.63 | 493,702,746.88 | 347,277,239.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,892,355.95 | 30,983,047.00 | 10,171,466.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 400,005,766.88 | 258,575,713.14 | 258,575,713.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 510,020,185.54 | 400,005,766.88 | 299,528,280.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 99,425,932.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,372,954.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,042,231.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,713,638.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,568,347.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,552,545.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 153,809.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,362,112.91 | -- |
财务费用 | -- | 3,082,745.73 | -- |
投资损失 | -- | 4,762,859.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,553,096.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -72,076.97 | -- |
存货的减少 | -- | -37,836,725.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,171,250.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,896,261.29 | -- |
其他 | -- | 304,768.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 155,435,268.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 400,005,766.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 258,575,713.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 141,430,053.74 | -- |
备注 | |||
