报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,329,503.82 | 1,031,892,356.54 | 723,182,026.16 |
收到的税费返还 | 9,744,372.03 | 50,906,474.29 | 47,578,343.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,543,673.74 | 28,680,374.90 | 20,919,593.16 |
经营活动现金流入小计 | 244,617,549.59 | 1,111,479,205.73 | 791,679,962.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,738,745.19 | 657,181,741.04 | 479,184,664.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,392,774.56 | 187,036,763.59 | 137,591,895.49 |
支付的各项税费 | 7,840,533.37 | 14,846,117.72 | 6,283,057.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,695,697.19 | 139,037,862.95 | 118,143,279.70 |
经营活动现金流出小计 | 291,667,750.31 | 998,102,485.30 | 741,202,897.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,050,200.72 | 113,376,720.43 | 50,477,065.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 607,504.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 383,108,688.67 | 380,836,870.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,825,000.00 | 14,615,000.00 | 13,115,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,818,300.00 | 17,448,520.80 | 13,718,520.80 |
投资活动现金流入小计 | 6,643,300.00 | 415,779,714.45 | 407,670,391.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,157,376.99 | 24,110,308.17 | 19,346,715.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,157,376.99 | 25,110,308.17 | 19,346,715.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -514,076.99 | 390,669,406.28 | 388,323,675.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 662,000,000.00 | 502,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,450,000.00 | 13,250,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 675,450,000.00 | 515,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 181,000,000.00 | 1,074,000,000.00 | 905,020,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,196,866.66 | 31,949,243.03 | 27,427,967.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,741,549.96 | 23,860,639.14 | 18,073,349.82 |
筹资活动现金流出小计 | 186,938,416.62 | 1,129,809,882.17 | 950,521,316.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,938,416.62 | -454,359,882.17 | -435,271,316.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 127,368,614.17 | 77,595,653.42 | 77,595,653.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,370,409.44 | 127,368,614.17 | 81,729,119.76 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -59,836,654.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 48,274,854.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,937,898.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,540,374.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,266,128.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,423,201.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 280,730.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,365,208.10 | -- |
投资损失 | -- | -600,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,805,741.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -143,242.22 | -- |
存货的减少 | -- | -85,918,986.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,053,042.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 143,931,779.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,376,720.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 127,368,614.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 77,595,653.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,772,960.75 | -- |
备注 |