现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,583,217,606.54 | 5,666,317,810.63 | 4,058,756,505.12 |
收到的税费返还 | 146,282,232.69 | 605,589,206.34 | 449,386,452.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,516,661.33 | 224,296,739.74 | 99,876,597.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,738,016,500.56 | 6,496,203,756.71 | 4,608,019,554.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,348,220,428.18 | 4,842,919,985.68 | 3,489,393,808.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,428,380.64 | 571,465,126.16 | 417,950,339.66 |
支付的各项税费 | 25,796,662.35 | 94,568,903.56 | 73,322,853.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,730,957.12 | 308,891,273.48 | 247,962,301.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,615,176,428.29 | 5,817,845,288.88 | 4,228,629,303.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,840,072.27 | 678,358,467.83 | 379,390,250.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,200.00 | 149,000.00 | 149,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,200.00 | 149,000.00 | 149,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,569,010.71 | 426,244,692.04 | 351,887,290.58 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 2,250,000.00 | 490,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 611,734.92 | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,069,010.71 | 429,106,426.96 | 352,377,290.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,009,810.71 | -428,957,426.96 | -352,228,290.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124,961,182.01 | 791,174,430.43 | 630,190,058.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | 917,371,081.69 | 749,970,019.19 |
筹资活动现金流入小计 | 162,961,182.01 | 1,708,545,512.12 | 1,380,160,078.12 |
偿还债务支付的现金 | 205,477,598.15 | 1,657,386,237.88 | 1,212,675,473.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,517,114.93 | 170,920,730.50 | 120,672,618.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,463,427.37 | 142,464,597.52 | 122,849,209.19 |
筹资活动现金流出小计 | 276,458,140.45 | 1,970,771,565.90 | 1,456,197,300.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,496,958.44 | -262,226,053.78 | -76,037,222.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 172,254,859.59 | 178,905,102.67 | 178,905,102.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 127,022,585.98 | 172,254,859.59 | 140,257,653.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,322,212,397.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,308,162,251.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 333,928,258.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,895,110.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,006,141.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 330,132.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 315,158.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 99,627,052.87 | -- |
财务费用 | -- | 404,074,292.54 | -- |
投资损失 | -- | -63,689.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -142,003,342.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35,321,362.81 | -- |
存货的减少 | -- | -394,624,716.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,923,711.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 274,881,209.43 | -- |
其他 | -- | 1,494,449.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 678,358,467.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 165,048,621.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 163,948,757.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 7,206,237.63 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 14,956,344.99 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,650,243.08 | -- |
备注 | |||
