现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,683,622.25 | 2,224,632,724.49 | 1,459,058,282.67 |
收到的税费返还 | 5,873,693.07 | 54,374,311.64 | 47,112,457.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,587,006.42 | 258,763,570.38 | 169,841,148.61 |
经营活动现金流入小计 | 392,144,321.74 | 2,537,770,606.51 | 1,676,011,888.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,078,673.54 | 1,678,310,653.74 | 1,275,154,588.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,377,963.68 | 270,493,773.54 | 201,590,967.34 |
支付的各项税费 | 35,345,547.41 | 136,520,813.45 | 91,521,113.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,397,647.36 | 395,645,120.81 | 336,761,593.43 |
经营活动现金流出小计 | 568,199,831.99 | 2,480,970,361.54 | 1,905,028,262.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -176,055,510.25 | 56,800,244.97 | -229,016,373.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 401,057,391.03 | 4,216,795,972.46 | 3,184,369,992.11 |
取得投资收益收到的现金 | 11,808,291.19 | 41,680,534.11 | 7,168,437.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 317,014.00 | 321,115.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 350,275,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 146,400.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 413,012,082.22 | 4,258,793,520.57 | 3,542,134,545.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,462,918.24 | 144,771,350.97 | 105,087,648.82 |
投资支付的现金 | 274,160,223.06 | 4,147,713,158.14 | 3,401,058,481.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 308,623,141.30 | 4,292,484,509.11 | 3,506,146,129.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 104,388,940.92 | -33,690,988.54 | 35,988,416.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 570,000.00 | 51,140,000.00 | 53,140,000.00 |
取得借款收到的现金 | 114,100,000.00 | 198,100,000.00 | 198,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,288,519.95 | 542,580,359.86 | 336,520,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 123,958,519.95 | 791,820,359.86 | 587,760,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,500,000.00 | 493,253,175.05 | 361,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,071,228.85 | 107,586,757.04 | 50,747,782.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,053,650.22 | 356,663,591.62 | 214,925,615.17 |
筹资活动现金流出小计 | 171,624,879.07 | 957,503,523.71 | 627,173,397.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,666,359.12 | -165,683,163.85 | -39,413,397.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 701,485,844.19 | 843,502,018.70 | 843,502,018.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 582,068,401.97 | 701,485,844.19 | 611,472,090.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,863,705.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,132,230.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,861,691.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,474,875.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,965,533.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 480,883.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,998,188.95 | -- |
财务费用 | -- | 49,037,287.92 | -- |
投资损失 | -- | -38,969,155.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,955,314.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,168,007.11 | -- |
存货的减少 | -- | -44,070,680.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -330,393,731.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,029,413.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,800,244.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 701,485,844.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 843,502,018.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -142,016,174.51 | -- |
备注 | |||
