现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,980,181.51 | 330,832,247.75 | 227,956,952.29 |
收到的税费返还 | 1,922.74 | 2,074,665.63 | 1,711,269.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,183,853.79 | 113,640,086.34 | 123,857,656.75 |
经营活动现金流入小计 | 21,165,958.04 | 446,546,999.72 | 353,525,878.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,145,523.49 | 227,253,394.89 | 161,279,906.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,747,983.72 | 109,336,762.71 | 73,470,443.00 |
支付的各项税费 | 573,834.13 | 11,651,388.98 | 11,753,081.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,737,290.35 | 87,340,898.10 | 87,767,086.07 |
经营活动现金流出小计 | 26,204,631.69 | 435,582,444.68 | 334,270,516.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,038,673.65 | 10,964,555.04 | 19,255,361.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,631,362.42 | 8,840.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | 3,950,001.00 | 200,001.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 6,581,363.42 | 208,841.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,600.00 | 640,078.06 | 621,663.75 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,600.00 | 640,078.06 | 621,663.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 988,400.00 | 5,941,285.36 | -412,822.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 114,572,885.04 | 104,730,760.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,700,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 117,272,885.04 | 104,730,760.77 |
偿还债务支付的现金 | 146,452.84 | 91,382,088.74 | 81,254,982.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,313,577.78 | 43,738,505.00 | 42,607,079.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,296,727.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,460,030.62 | 139,417,321.10 | 123,862,062.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,460,030.62 | -22,144,436.06 | -19,131,301.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 35,092,879.07 | 39,867,554.70 | 39,867,554.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,480,844.85 | 35,092,879.07 | 39,950,180.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -408,656,909.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 74,060,768.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,964,126.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,613,586.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 511,930.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 159,289,872.26 | -- |
投资损失 | -- | -13,051,393.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,890,891.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,436,765.44 | -- |
存货的减少 | -- | 19,913,812.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 124,004,232.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,955,947.53 | -- |
其他 | -- | 100,830,458.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,964,555.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 35,092,879.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 39,867,554.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,774,675.63 | -- |
备注 | |||
