现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,860,152.66 | 1,613,243,514.90 | 1,316,937,609.21 |
收到的税费返还 | 21,116,586.03 | 114,993,507.18 | 87,495,297.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,154,344.30 | 16,494,049.42 | 7,532,088.26 |
经营活动现金流入小计 | 502,131,082.99 | 1,744,731,071.50 | 1,411,964,994.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,878,040.01 | 1,245,216,759.47 | 1,220,094,849.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,447,938.93 | 192,943,553.33 | 141,886,782.09 |
支付的各项税费 | 33,515,741.69 | 88,984,771.75 | 61,695,356.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,024,083.29 | 136,518,759.13 | 71,023,906.33 |
经营活动现金流出小计 | 394,865,803.92 | 1,663,663,843.68 | 1,494,700,894.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,265,279.07 | 81,067,227.82 | -82,735,899.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 523,280.00 | 1,655,605.40 | 1,656,349.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,646.81 | 3,228,236.60 | 821,185.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 570,926.81 | 59,883,842.00 | 57,477,535.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,486,191.68 | 189,956,360.21 | 147,990,987.14 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,867,371.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,486,191.68 | 290,823,731.27 | 227,990,987.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,915,264.87 | -230,939,889.27 | -170,513,451.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 152,400,000.00 | 690,363,416.67 | 501,004,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 138,870,620.74 |
筹资活动现金流入小计 | 152,400,000.00 | 690,463,416.67 | 639,975,120.74 |
偿还债务支付的现金 | 112,955,128.28 | 675,180,000.00 | 412,610,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,288,271.49 | 44,028,085.92 | 33,103,422.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,321,571.02 | 4,505,711.25 | 122,125,837.15 |
筹资活动现金流出小计 | 126,564,970.79 | 723,713,797.17 | 567,839,259.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,835,029.21 | -33,250,380.50 | 72,135,861.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 381,231,614.44 | 516,119,877.62 | 516,119,877.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 451,657,264.02 | 381,231,614.44 | 396,845,051.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 219,534,806.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,321,020.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 119,057,423.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,540,485.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,113,922.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -930,373.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 211,633.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,600,805.51 | -- |
财务费用 | -- | 15,808,946.27 | -- |
投资损失 | -- | 15,186,730.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,263,103.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,625,806.92 | -- |
存货的减少 | -- | -131,674,460.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -149,587,633.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,093,299.60 | -- |
其他 | -- | 9,173,390.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,067,227.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 381,231,614.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 516,119,877.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -134,888,263.18 | -- |
备注 | |||
