现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,737,214.50 | 2,436,415,294.22 | 1,945,241,897.52 |
收到的税费返还 | 5,785,967.39 | 24,790,545.90 | 18,743,078.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,863,221.90 | 13,865,015.00 | 38,907,821.78 |
经营活动现金流入小计 | 879,386,403.79 | 2,475,070,855.12 | 2,002,892,798.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,717,628.99 | 1,857,051,292.95 | 1,397,869,378.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,914,393.22 | 373,262,898.80 | 275,403,435.23 |
支付的各项税费 | 25,881,595.60 | 74,477,109.39 | 55,800,391.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,504,904.52 | 196,050,835.97 | 162,589,470.82 |
经营活动现金流出小计 | 854,018,522.33 | 2,500,842,137.11 | 1,891,662,676.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,367,881.46 | -25,771,281.99 | 111,230,121.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 116,500.00 | 95,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300,000.00 | 116,500.00 | 95,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,999,961.42 | 226,535,725.21 | 185,689,699.25 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,999,961.42 | 256,535,725.21 | 215,689,699.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,699,961.42 | -256,419,225.21 | -215,594,699.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 282,883,212.20 | 1,081,731,368.42 | 855,547,647.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103,152,098.83 | 796,320.00 |
筹资活动现金流入小计 | 282,883,212.20 | 1,184,883,467.25 | 856,343,967.82 |
偿还债务支付的现金 | 194,182,525.64 | 756,055,515.51 | 542,984,264.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,004,227.25 | 47,028,317.86 | 48,302,873.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,018,292.75 | 77,069,933.96 | 195,678,509.29 |
筹资活动现金流出小计 | 205,205,045.64 | 880,153,767.33 | 786,965,647.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,678,166.56 | 304,729,699.92 | 69,378,320.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 181,884,444.93 | 156,831,363.94 | 156,831,363.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 182,843,946.46 | 181,884,444.93 | 122,539,675.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 344,973,932.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,153,250.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 94,953,795.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,714,719.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,181,703.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47,657.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,226,139.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,362,790.09 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,716,844.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,168,437.40 | -- |
存货的减少 | -- | -377,203,504.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -267,917,105.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 118,652,575.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -25,771,281.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 181,884,444.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 156,831,363.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 25,053,080.99 | -- |
备注 | |||
