报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,558,628.42 | 1,086,274,228.47 | 762,249,173.75 |
收到的税费返还 | 11,957,290.65 | 44,087,325.30 | 30,677,442.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,200,541.15 | 93,523,673.60 | 68,560,055.25 |
经营活动现金流入小计 | 218,716,460.22 | 1,223,885,227.37 | 861,486,671.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,796,171.66 | 443,088,795.98 | 330,258,525.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,245,442.59 | 186,954,663.65 | 147,547,909.85 |
支付的各项税费 | 39,949,184.52 | 137,750,067.99 | 106,388,777.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,301,206.31 | 170,567,174.35 | 124,658,838.48 |
经营活动现金流出小计 | 242,292,005.08 | 938,360,701.97 | 708,854,050.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,575,544.86 | 285,524,525.40 | 152,632,621.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 467,627,444.23 | 1,383,104,330.78 | 1,013,126,221.70 |
取得投资收益收到的现金 | 13,921,747.67 | 29,036,516.36 | 28,879,059.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 481,572,191.90 | 1,412,175,847.14 | 1,042,040,280.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,536,745.16 | 127,887,484.53 | 98,113,083.01 |
投资支付的现金 | 549,074,617.27 | 1,669,872,994.40 | 1,205,485,919.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 585,611,362.43 | 1,797,760,478.93 | 1,303,599,002.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,039,170.53 | -385,584,631.79 | -261,558,721.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 175,470,227.40 | 175,470,227.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,206,779.20 | 29,684,190.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,206,779.20 | 205,154,418.29 | 175,470,227.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,206,779.20 | -205,154,418.29 | -175,470,227.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 492,565,632.36 | 792,088,729.55 | 792,088,729.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 361,918,638.68 | 492,565,632.36 | 514,517,215.50 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 245,582,412.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,743,393.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,371,906.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,903,783.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,264,245.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104,412.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 67,294,153.02 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -49,642,580.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,499,985.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,011,927.41 | -- |
存货的减少 | -- | 10,622,444.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 288,490.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,496,222.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,524,525.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 492,565,632.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 792,088,729.55 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -299,523,097.19 | -- |
备注 |