现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,303,269.75 | 1,710,185,119.03 | 1,199,779,742.66 |
收到的税费返还 | 17,741,352.72 | 114,562,205.25 | 94,490,101.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,574,670.59 | 54,385,069.64 | 45,458,382.69 |
经营活动现金流入小计 | 481,619,293.06 | 1,879,132,393.92 | 1,339,728,227.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,294,157.03 | 958,533,197.99 | 726,360,346.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,936,442.24 | 283,731,941.21 | 213,499,141.85 |
支付的各项税费 | 16,930,579.93 | 97,835,017.14 | 66,338,185.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,269,565.13 | 45,731,250.09 | 29,493,508.25 |
经营活动现金流出小计 | 433,430,744.33 | 1,385,831,406.43 | 1,035,691,181.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,188,548.73 | 493,300,987.49 | 304,037,045.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,418,959.97 | 8,265,283.93 | 7,919,905.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 965,608.26 | 39,550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 536,197,150.00 | 2,096,668,419.94 | 1,546,479,564.32 |
投资活动现金流入小计 | 538,616,109.97 | 2,105,899,312.13 | 1,554,439,019.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,604,817.65 | 796,816,485.81 | 577,670,449.10 |
投资支付的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,016,550.00 | 2,062,750,384.53 | 1,393,713,727.38 |
投资活动现金流出小计 | 652,621,367.65 | 2,863,566,870.34 | 1,975,384,176.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,005,257.68 | -757,667,558.21 | -420,945,157.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 533,986,364.01 | 1,485,955,000.00 | 1,067,523,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 969,400,000.00 | 30,000,000.00 | 36,355,380.89 |
筹资活动现金流入小计 | 1,503,386,364.01 | 1,515,955,000.00 | 1,103,878,380.89 |
偿还债务支付的现金 | 591,950,000.00 | 1,143,916,395.52 | 766,268,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,473,360.35 | 89,751,588.98 | 76,998,251.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,484,529.60 | 108,119,460.84 | 37,465,375.31 |
筹资活动现金流出小计 | 634,907,889.95 | 1,341,787,445.34 | 880,731,626.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 868,478,474.06 | 174,167,554.66 | 223,146,754.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 389,269,269.05 | 457,538,423.58 | 457,538,423.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,189,873,393.36 | 389,269,269.05 | 578,989,378.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 247,821,724.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,407,884.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 242,405,608.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,770,545.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,741,804.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 709,985.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,189,222.81 | -- |
财务费用 | -- | 11,465,416.08 | -- |
投资损失 | -- | -4,884,973.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,600,346.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,623,248.37 | -- |
存货的减少 | -- | -135,497,332.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,704,611.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 191,695,446.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 493,300,987.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 389,269,269.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 457,538,423.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,269,154.53 | -- |
备注 | |||
