现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,671,080.82 | 574,807,343.07 | 347,015,165.42 |
收到的税费返还 | 2,530,597.20 | 6,750,267.72 | 6,183,626.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,004,882.67 | 117,179,097.98 | 95,445,795.54 |
经营活动现金流入小计 | 202,206,560.69 | 698,736,708.77 | 448,644,587.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,575,055.76 | 473,533,156.74 | 335,188,662.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,657,143.51 | 193,491,732.77 | 115,766,643.40 |
支付的各项税费 | 7,632,617.03 | 19,239,415.20 | 22,193,477.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,574,940.82 | 340,468,833.77 | 188,169,047.92 |
经营活动现金流出小计 | 192,439,757.12 | 1,026,733,138.48 | 661,317,831.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,766,803.57 | -327,996,429.71 | -212,673,243.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 59,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,026,378.20 | 239,781,779.75 | 11,129,873.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 175,946,128.47 | 145,388,827.87 |
投资活动现金流入小计 | 2,026,378.20 | 415,727,908.22 | 215,918,701.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,941,116.59 | 35,173,428.19 | 12,479,484.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,941,116.59 | 35,173,428.19 | 12,479,484.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,914,738.39 | 380,554,480.03 | 203,439,217.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 705,000,000.00 | 705,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,255.20 | 120,258,835.97 | 144,464,618.53 |
筹资活动现金流入小计 | 262,255.20 | 825,258,835.97 | 849,464,618.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,344,894.76 | 458,097,081.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 741,551.51 | 458,732.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 420,528,985.14 | 122,223,422.79 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 521,615,431.41 | 580,779,236.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 262,255.20 | 303,643,404.56 | 268,685,382.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 387,603,826.21 | 112,926,255.09 | 112,926,255.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 390,801,265.21 | 472,247,672.69 | 377,707,844.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 142,338,232.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 325,193,067.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 139,571,723.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,353,921.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58,532,173.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 257,346,334.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,650,406.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 132,398,968.81 | -- |
投资损失 | -- | -1,329,891,263.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 79,351,024.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,489,869.22 | -- |
存货的减少 | -- | 28,002,967.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,320,002,930.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,586,651,686.95 | -- |
其他 | -- | 38,302,403.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -327,996,429.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 472,247,672.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 112,926,255.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 359,321,417.60 | -- |
备注 | |||
