报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,943,367.04 | 2,314,014,668.06 | 1,841,464,617.92 |
收到的税费返还 | 160,740.13 | 57,128,725.95 | 36,696,795.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,306,006.86 | 46,714,987.96 | 53,552,767.96 |
经营活动现金流入小计 | 540,410,114.03 | 2,417,858,381.97 | 1,931,714,181.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,334,219.79 | 1,393,997,294.23 | 1,217,245,534.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,658,230.82 | 171,700,448.36 | 127,867,281.97 |
支付的各项税费 | 85,361,533.28 | 127,934,317.93 | 97,916,889.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 172,801,003.37 | 721,100,817.87 | 672,407,557.33 |
经营活动现金流出小计 | 640,154,987.26 | 2,414,732,878.39 | 2,115,437,263.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,744,873.23 | 3,125,503.58 | -183,723,082.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 403,084.73 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 725.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 128,000.00 | 2,250,000.00 | 1,960,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 128,000.00 | 2,250,725.00 | 2,363,084.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,872,795.51 | 431,221,164.38 | 315,302,128.38 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 281,000.00 | 2,354,000.00 | 1,910,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 96,153,795.51 | 433,575,164.38 | 317,212,128.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,025,795.51 | -431,324,439.38 | -314,849,043.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 256,504,238.08 | 2,815,600,887.07 | 1,859,945,742.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 256,504,238.08 | 2,822,100,887.07 | 1,859,945,742.67 |
偿还债务支付的现金 | 249,505,607.50 | 2,029,525,687.53 | 1,388,612,916.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,561,268.43 | 123,998,628.13 | 93,144,654.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,132,627.11 | 2,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 273,066,875.93 | 2,168,656,942.77 | 1,484,257,571.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,562,637.85 | 653,443,944.30 | 375,688,170.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 727,890,315.78 | 489,687,863.01 | 489,344,397.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 514,804,434.69 | 727,890,315.78 | 384,734,470.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,156,097.48 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 20,973,081.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,696,060.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,239,599.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 621,439.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,291.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76,072.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 93,043,168.59 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,219,716.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,133.30 | -- |
存货的减少 | -- | -156,011,932.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,063,401.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 72,167,443.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,125,503.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 727,890,315.78 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 489,687,863.01 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 238,202,452.77 | -- |
备注 |