现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,433,813.87 | 881,654,911.79 | 659,796,848.42 |
收到的税费返还 | 22,158.38 | 1,476,116.83 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,213,600.75 | 68,937,698.96 | 29,805,347.42 |
经营活动现金流入小计 | 195,669,573.00 | 952,068,727.58 | 689,602,195.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,902,061.69 | 154,629,879.96 | 107,018,702.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,524,038.34 | 166,813,094.26 | 120,665,629.62 |
支付的各项税费 | 32,826,060.46 | 90,641,521.75 | 65,318,793.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,982,115.13 | 465,108,115.14 | 334,659,501.64 |
经营活动现金流出小计 | 202,234,275.62 | 877,192,611.11 | 627,662,627.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,564,702.62 | 74,876,116.47 | 61,939,568.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,469,046.41 | 1,466,063.35 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 2,115,772.73 | 1,623,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,002,800.00 | 3,584,819.14 | 3,089,263.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,472,682.27 | 26,784,371.98 | 26,278,200.26 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,472,682.27 | 26,784,371.98 | 26,278,200.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 94,530,117.73 | -23,199,552.84 | -23,188,936.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 105,249,994.52 | 105,249,994.52 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 271,600,000.00 | 222,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 376,849,994.52 | 327,949,994.52 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 223,420,000.00 | 170,260,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,418,491.46 | 31,462,077.61 | 16,195,380.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,474,000.00 | 9,404,120.72 | 7,848,088.57 |
筹资活动现金流出小计 | 10,892,491.46 | 264,286,198.33 | 194,303,468.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,892,491.46 | 112,563,796.19 | 133,646,525.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 263,845,639.30 | 99,605,279.48 | 99,605,279.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 341,918,562.95 | 263,845,639.30 | 272,002,436.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -97,990,553.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,182,515.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,959,820.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,336,973.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 747,825.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -685,189.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 197,124.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46,063,276.22 | -- |
投资损失 | -- | 3,430,870.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,278,576.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -519,176.33 | -- |
存货的减少 | -- | 3,807,879.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -120,831,741.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 123,409,154.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 74,876,116.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 263,845,639.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 99,605,279.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 164,240,359.82 | -- |
备注 | |||
