现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,468,288.53 | 2,725,105,234.95 | 1,621,119,681.01 |
收到的税费返还 | 24,635,057.98 | 93,829,435.68 | 71,010,904.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,870,999.23 | 637,170,108.00 | 164,472,177.43 |
经营活动现金流入小计 | 620,974,345.74 | 3,456,104,778.63 | 1,856,602,763.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,617,979.62 | 1,170,280,436.10 | 800,225,801.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,352,478.78 | 1,047,578,458.03 | 804,800,374.31 |
支付的各项税费 | 41,467,242.31 | 212,357,675.30 | 171,125,786.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163,562,726.64 | 925,446,269.02 | 320,326,656.92 |
经营活动现金流出小计 | 713,000,427.35 | 3,355,662,838.45 | 2,096,478,618.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,026,081.61 | 100,441,940.18 | -239,875,855.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,296,429.35 | 1,332,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,417,531.69 | 3,002,531.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,930.13 | 362,121.57 | 28,595.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,930.13 | 18,076,082.61 | 4,363,127.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,335,573.35 | 323,702,759.79 | 219,676,929.61 |
投资支付的现金 | -- | 44,164,229.50 | 43,873,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,335,573.35 | 367,866,989.29 | 263,549,929.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,327,643.22 | -349,790,906.68 | -259,186,802.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,940,000.00 | 91,482,149.73 | 89,949,283.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 42,800,000.00 | 42,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,546.95 | 12,701,522.40 | 3,990,312.66 |
筹资活动现金流入小计 | 3,118,546.95 | 146,983,672.13 | 136,739,595.66 |
偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,302,946.00 | 49,334,723.23 | 45,579,799.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,619,755.56 | 217,324,765.63 | 243,919,621.97 |
筹资活动现金流出小计 | 37,922,701.56 | 266,659,488.86 | 289,499,421.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,804,154.61 | -119,675,816.73 | -152,759,826.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,197,126,781.58 | 1,566,151,564.81 | 1,566,151,564.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 990,968,902.14 | 1,197,126,781.58 | 914,329,080.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 14,554,184.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 129,003,105.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,352,679.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78,885,905.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,964,810.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 518,008.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 314,178.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,888,287.73 | -- |
财务费用 | -- | 59,626,834.08 | -- |
投资损失 | -- | 65,675,691.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,948,659.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,459,560.77 | -- |
存货的减少 | -- | 35,584,533.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -810,379,043.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 260,244,208.05 | -- |
其他 | -- | 86,648,772.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,441,940.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,197,126,781.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,566,151,564.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -369,024,783.23 | -- |
备注 | |||
