现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,000,938.42 | 2,626,141,867.51 | 1,950,343,466.57 |
收到的税费返还 | 26,023,301.65 | 84,899,478.49 | 61,185,489.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,863,721.82 | 70,278,735.49 | 65,681,780.11 |
经营活动现金流入小计 | 425,887,961.89 | 2,781,320,081.49 | 2,077,210,736.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,422,750.43 | 2,281,440,244.33 | 1,716,869,972.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,004,467.62 | 362,042,088.60 | 273,595,073.45 |
支付的各项税费 | 26,938,059.58 | 89,216,989.92 | 62,528,734.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,040,898.67 | 181,270,392.32 | 131,226,745.89 |
经营活动现金流出小计 | 411,406,176.30 | 2,913,969,715.17 | 2,184,220,526.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,481,785.59 | -132,649,633.68 | -107,009,790.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,380,876.29 | 3,279,002.00 | 1.00 |
取得投资收益收到的现金 | 405,397.08 | 14,290,225.85 | 7,345,425.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707,259.00 | 4,600,322.10 | 3,990,545.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 101,567,143.10 | 36,234,313.17 | 34,834,313.17 |
投资活动现金流入小计 | 105,060,675.47 | 58,403,863.12 | 46,170,285.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,401,980.58 | 211,283,931.18 | 156,550,101.87 |
投资支付的现金 | 821,400.00 | 135,120.00 | 435,120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 248,060,000.00 | 39,577,000.00 | 39,577,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 279,283,380.58 | 250,996,051.18 | 196,562,221.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,222,705.11 | -192,592,188.06 | -150,391,936.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 514,401,999.92 | 7,140,000.00 | 7,440,000.00 |
取得借款收到的现金 | 634,299,970.85 | 2,386,760,022.45 | 1,710,592,788.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,338,071.58 | 445,838,999.96 | 351,101,016.51 |
筹资活动现金流入小计 | 1,177,040,042.35 | 2,839,739,022.41 | 2,069,133,805.44 |
偿还债务支付的现金 | 390,759,171.60 | 1,270,995,034.89 | 1,027,252,555.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,617,758.19 | 71,012,932.08 | 54,224,990.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,630,167.24 | 1,133,460,252.51 | 710,409,803.74 |
筹资活动现金流出小计 | 525,007,097.03 | 2,475,468,219.48 | 1,791,887,349.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 652,032,945.32 | 364,270,802.93 | 277,246,455.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,434,333.84 | 201,005,180.82 | 201,005,180.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 739,606,555.19 | 247,434,333.84 | 229,235,751.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -392,397,060.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 199,989,892.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,653,011.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,951,884.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,961,328.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,912,510.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 520,317.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,050,570.99 | -- |
财务费用 | -- | 90,460,288.13 | -- |
投资损失 | -- | -9,170,694.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -71,269,556.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 343,881.18 | -- |
存货的减少 | -- | -37,080,462.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 328,233,223.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -431,953,658.84 | -- |
其他 | -- | 492,016.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -132,649,633.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,434,333.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 201,005,180.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,429,153.02 | -- |
备注 | |||
