现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,036,580.04 | 1,069,440,014.88 | 828,357,188.71 |
收到的税费返还 | -- | 16,406,346.25 | 15,753,917.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,353,557.23 | 155,498,221.00 | 116,079,217.86 |
经营活动现金流入小计 | 305,390,137.27 | 1,241,344,582.13 | 960,190,323.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,566,135.94 | 944,163,477.60 | 634,146,867.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,338,151.06 | 134,232,214.83 | 119,095,735.79 |
支付的各项税费 | 1,252,235.73 | 77,370,472.55 | 71,835,872.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,307,035.74 | 93,034,937.99 | 63,733,739.60 |
经营活动现金流出小计 | 286,463,558.47 | 1,248,801,102.97 | 888,812,216.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,926,578.80 | -7,456,520.84 | 71,378,107.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 146,328,911.27 | 3,600,366,880.90 | 2,722,423,887.46 |
取得投资收益收到的现金 | 4,198,525.36 | 42,339,540.69 | 28,555,475.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,922,193.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 150,527,436.63 | 3,647,628,615.43 | 2,750,979,362.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 679,012.96 | 3,049,852.06 | 2,430,269.93 |
投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 2,081,000,001.00 | 2,030,947,186.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 640,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 36,319,012.96 | 2,085,249,853.06 | 2,034,577,456.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114,208,423.67 | 1,562,378,762.37 | 716,401,905.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 32,640,000.00 | 32,630,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 32,640,000.00 | 32,630,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 640,000.00 | 630,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 576,000.00 | 586,250,935.35 | 585,668,138.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,216,326.25 | 165,372,280.59 | 139,906,464.15 |
筹资活动现金流出小计 | 3,792,326.25 | 752,263,215.94 | 726,204,602.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,792,326.25 | -719,623,215.94 | -693,574,602.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,946,410,766.71 | 1,107,908,674.94 | 1,107,908,674.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,075,218,969.44 | 1,946,410,766.71 | 1,206,052,796.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -723,752,026.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 741,166,082.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,539,739.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 696,537.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,677,879.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,536.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,783,844.42 | -- |
财务费用 | -- | 3,626,783.44 | -- |
投资损失 | -- | 66,530,034.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,215,122.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 556,405.08 | -- |
存货的减少 | -- | -6,749,322.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 49,522,470.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -147,135,712.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -7,456,520.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,946,410,766.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,107,908,674.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 838,502,091.77 | -- |
备注 | |||
