现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,142,524.38 | 414,076,147.52 | 291,868,525.89 |
收到的税费返还 | 3,428,841.41 | 424,777.21 | 2,624,888.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,627,674.97 | 71,547,147.03 | 46,270,606.82 |
经营活动现金流入小计 | 119,199,040.76 | 486,048,071.76 | 340,764,021.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,067,009.84 | 193,479,269.93 | 159,996,785.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,960,565.48 | 172,573,943.67 | 125,848,654.39 |
支付的各项税费 | 8,630,370.22 | 16,136,039.85 | 14,710,869.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,342,120.66 | 101,711,997.87 | 81,510,934.25 |
经营活动现金流出小计 | 148,000,066.20 | 483,901,251.32 | 382,067,243.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,801,025.44 | 2,146,820.44 | -41,303,221.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,650.79 | 80,195.29 | 3,716.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,731,378.58 | 121,840,493.16 | 115,025,005.94 |
投资活动现金流入小计 | 40,735,029.37 | 124,500,688.45 | 117,608,722.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,604.41 | 12,330,700.57 | 5,906,268.20 |
投资支付的现金 | -- | 18,185,300.00 | 18,185,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | 116,300,000.00 | 92,965,178.37 |
投资活动现金流出小计 | 16,028,604.41 | 146,816,000.57 | 117,056,746.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,706,424.96 | -22,315,312.12 | 551,975.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,800,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 31,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,410,924.00 | 3,410.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,410,924.00 | 32,803,410.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,500,000.00 | 500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,250.00 | 481,054.88 | 165,752.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,952,830.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 201,250.00 | 12,933,885.80 | 665,752.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,209,674.00 | 19,869,524.20 | 29,334,247.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,592,854.28 | 169,881,839.88 | 169,881,839.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,707,200.34 | 169,592,854.28 | 158,481,844.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -119,939,046.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,192,025.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,262,364.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,657,828.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 974,235.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 181,759.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68,317.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 954,302.08 | -- |
投资损失 | -- | 463,145.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,062,831.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,066.36 | -- |
存货的减少 | -- | 8,163,179.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,590,410.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,155,646.36 | -- |
其他 | -- | 359,068.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,146,820.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,592,854.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 169,881,839.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -288,985.60 | -- |
备注 | |||
