现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,146,102.78 | 1,038,282,707.68 | 591,088,649.26 |
收到的税费返还 | 10,349,480.31 | 37,767,316.81 | 26,952,607.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,069,501.56 | 17,985,229.33 | 9,258,802.48 |
经营活动现金流入小计 | 194,565,084.65 | 1,094,035,253.82 | 627,300,059.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,836,276.87 | 410,328,522.63 | 302,475,092.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,859,736.58 | 342,998,211.15 | 272,813,707.70 |
支付的各项税费 | 49,697,431.59 | 100,217,061.85 | 76,367,076.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,550,664.63 | 149,844,504.77 | 97,841,104.08 |
经营活动现金流出小计 | 314,944,109.67 | 1,003,388,300.40 | 749,496,980.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,379,025.02 | 90,646,953.42 | -122,196,920.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,827,000.00 | 237,699,000.00 | 237,699,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,888,387.43 | 2,583,669.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,600.00 | 19,000.00 | 11,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,833,600.00 | 239,606,387.43 | 240,293,669.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,229,005.92 | 164,513,486.57 | 133,340,624.41 |
投资支付的现金 | 32,000,000.00 | 305,009,000.00 | 114,999,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 590,000.00 | 440,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,819,005.92 | 469,962,486.57 | 248,339,624.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,985,405.92 | -230,356,099.14 | -8,045,955.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 1,608,000.00 | 1,608,000.00 |
取得借款收到的现金 | 16,832,017.57 | 145,982,187.16 | 115,028,663.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,132,017.57 | 147,590,187.16 | 116,636,663.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,432,780.55 | 86,576,105.89 | 49,062,292.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 582,310.12 | 34,440,048.60 | 33,634,376.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 585,449.00 | 5,490,184.06 | 3,204,921.50 |
筹资活动现金流出小计 | 22,600,539.67 | 126,506,338.55 | 85,901,591.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,468,522.10 | 21,083,848.61 | 30,735,071.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 435,107,277.84 | 553,732,574.95 | 553,732,574.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 248,274,324.80 | 435,107,277.84 | 454,224,771.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 117,075,297.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,961,113.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,559,568.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,033,080.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,455,638.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 961,110.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,992.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,878,028.29 | -- |
投资损失 | -- | -2,752,754.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,059,130.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 52,697,908.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,125,763.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -118,056,717.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 90,646,953.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 435,107,277.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 553,732,574.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -118,625,297.11 | -- |
备注 | |||
