现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,863,285.01 | 480,268,367.22 | 323,652,114.42 |
收到的税费返还 | 312,894.36 | 7,959,770.83 | 5,669,706.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,781,732.50 | 4,970,504.80 | 5,343,936.36 |
经营活动现金流入小计 | 151,957,911.87 | 493,198,642.85 | 334,665,757.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,228,320.37 | 386,433,080.46 | 289,556,304.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,298,124.14 | 89,629,353.94 | 64,350,106.52 |
支付的各项税费 | 2,581,691.94 | 10,863,483.75 | 4,611,204.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,943,222.81 | 35,500,976.64 | 30,584,505.16 |
经营活动现金流出小计 | 105,051,359.26 | 522,426,894.79 | 389,102,120.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,906,552.61 | -29,228,251.94 | -54,436,363.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,727,148.97 | 672,341,744.86 | 2,807,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,876,336.50 | 133,145,086.54 | 7,390,059.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 173,845.71 | 1,189,673.60 | 800,876.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 211,880,130.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,972,657.18 | 19,126,905.56 | 15,583,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 35,749,988.36 | 825,803,410.56 | 238,461,465.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 857,206.94 | 17,493,862.41 | 12,888,052.18 |
投资支付的现金 | 31,524,036.46 | 800,659,754.19 | 239,448,662.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,381,243.40 | 818,153,616.60 | 252,336,714.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,368,744.96 | 7,649,793.96 | -13,875,248.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,430.46 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,565,529.81 | 3,778,670.76 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 11,566,960.27 | 3,778,670.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -11,566,960.27 | -3,778,670.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 68,300,201.59 | 91,327,247.98 | 91,327,247.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 117,286,775.92 | 68,300,201.59 | 21,678,949.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 133,329,449.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,237,523.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,518,255.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,748,328.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 185,295.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -586,967.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,694.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,380,730.64 | -- |
财务费用 | -- | 2,618,093.52 | -- |
投资损失 | -- | -133,145,086.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,144,774.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,858,753.72 | -- |
存货的减少 | -- | -39,974,740.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,683,104.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,929,146.66 | -- |
其他 | -- | -6,024,188.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -29,228,251.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 68,300,201.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 91,327,247.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,027,046.39 | -- |
备注 | |||
