现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,510,753.07 | 1,258,064,741.62 | 899,523,371.27 |
收到的税费返还 | 8,783,879.01 | 34,030,703.54 | 24,762,594.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,564,516.98 | 82,591,748.25 | 33,433,621.41 |
经营活动现金流入小计 | 386,859,149.06 | 1,374,687,193.41 | 957,719,586.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,189,916.12 | 858,419,770.35 | 564,451,052.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,567,521.60 | 203,487,626.52 | 149,320,710.62 |
支付的各项税费 | 22,151,894.45 | 41,510,325.62 | 29,917,611.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,931,377.47 | 130,547,473.55 | 143,172,099.11 |
经营活动现金流出小计 | 450,840,709.64 | 1,233,965,196.04 | 886,861,473.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,981,560.58 | 140,721,997.37 | 70,858,113.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 43,450,000.00 | 21,994,329.03 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 297,214.16 | 68,024.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 4,494,128.34 | 4,494,128.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 48,241,342.50 | 26,556,482.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,684,516.19 | 211,798,103.40 | 161,234,794.82 |
投资支付的现金 | -- | 332,850,000.00 | 41,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -922,346.12 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 112,511.00 |
投资活动现金流出小计 | 30,762,170.07 | 544,648,103.40 | 202,547,305.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,732,170.07 | -496,406,760.90 | -175,990,823.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,300,600.00 | 555,056,041.14 | 550,320,992.86 |
取得借款收到的现金 | 165,300,000.00 | 204,594,649.45 | 93,970,125.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,488,525.30 | 23,019,789.66 | 14,594,240.20 |
筹资活动现金流入小计 | 175,089,125.30 | 782,670,480.25 | 658,885,358.06 |
偿还债务支付的现金 | 33,944,000.00 | 162,298,700.00 | 150,398,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,255,530.51 | 47,532,602.21 | 47,289,517.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,111,178.47 | 86,139,958.68 | 70,547,603.12 |
筹资活动现金流出小计 | 44,310,708.98 | 295,971,260.89 | 268,236,020.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,778,416.32 | 486,699,219.36 | 390,649,337.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 402,412,388.96 | 266,613,677.97 | 266,613,677.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 434,543,141.97 | 402,412,388.96 | 558,616,935.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,502,847.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,193,313.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,548,103.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,764,847.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,170,110.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -506,318.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,719.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,763,543.59 | -- |
投资损失 | -- | -9,977,688.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,441,325.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,976,398.59 | -- |
存货的减少 | -- | -6,154,781.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,269,784.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 109,610,029.76 | -- |
其他 | -- | 7,296,151.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,721,997.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 402,412,388.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 266,613,677.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 135,798,710.99 | -- |
备注 | |||
