现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,529,052.00 | 510,555,860.76 | 332,511,239.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,624,581.36 | 31,411,815.59 | 20,668,704.17 |
经营活动现金流入小计 | 136,153,633.36 | 541,967,676.35 | 353,179,943.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,723,702.13 | 310,584,643.16 | 263,602,323.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,674,432.32 | 255,139,417.70 | 200,402,231.56 |
支付的各项税费 | 6,135,775.81 | 16,963,697.51 | 13,183,529.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,542,396.23 | 37,398,435.73 | 41,664,979.50 |
经营活动现金流出小计 | 183,076,306.49 | 620,086,194.10 | 518,853,063.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,922,673.13 | -78,118,517.75 | -165,673,119.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,161,439.09 | 728,137.02 | 373,841.78 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,498,375.62 | 1,598,907.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,161,839.09 | 3,229,362.64 | 1,975,599.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,996.98 | 13,807,915.62 | 13,476,081.48 |
投资支付的现金 | -- | 16,238,400.00 | 16,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 38,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,996.98 | 30,046,315.62 | 29,714,481.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,154,842.11 | -26,816,952.98 | -27,738,882.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8,149,710.02 | 8,149,710.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,379,890.67 | 68,071,158.05 | 67,381,477.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,379,890.67 | 76,220,868.07 | 75,531,187.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,379,890.67 | -76,220,868.07 | -75,531,187.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 698,102,177.25 | 879,030,296.59 | 879,030,296.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 661,918,483.80 | 698,102,177.25 | 610,367,654.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -4,476,459.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,931,137.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,219,232.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,197,214.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 994,597.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,168.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 168,420.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,195,266.90 | -- |
财务费用 | -- | 354,856.29 | -- |
投资损失 | -- | 792,764.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 632,934.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,938,653.39 | -- |
存货的减少 | -- | -11,574,618.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -151,071,058.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 71,362,261.39 | -- |
其他 | -- | -1,911,214.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -78,118,517.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 698,102,177.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 879,030,296.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -180,928,119.34 | -- |
备注 | |||
