报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,574,095,870.51 | 17,563,751,243.83 | 11,891,901,448.05 |
收到的税费返还 | 916,152.45 | 6,854,174.41 | 8,150,674.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,871,541.94 | 162,524,715.09 | 186,100,749.71 |
经营活动现金流入小计 | 3,632,883,564.90 | 17,733,130,133.33 | 12,086,152,872.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,396,024,312.56 | 10,468,337,711.32 | 7,498,135,286.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 681,259,220.12 | 2,768,949,356.40 | 2,063,283,641.04 |
支付的各项税费 | 281,895,011.45 | 1,023,419,999.11 | 848,107,096.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 502,430,696.72 | 1,833,058,074.43 | 1,624,069,302.26 |
经营活动现金流出小计 | 3,861,609,240.85 | 16,093,765,141.26 | 12,033,595,326.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,725,675.95 | 1,639,364,992.07 | 52,557,545.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 267,325,119.55 | 873,858,883.03 | 529,826,699.84 |
取得投资收益收到的现金 | 6,929,881.10 | 84,556,173.73 | 84,412,725.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 397,619.18 | 14,760,871.78 | 1,240,830.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7,110,303.23 | 315,551.23 | 218,051.23 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,226,090.00 | 225,519.46 | 6,179,702.58 |
投资活动现金流入小计 | 269,768,406.60 | 973,716,999.23 | 621,878,009.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,001,648.12 | 947,720,665.61 | 474,264,156.38 |
投资支付的现金 | 278,856,012.50 | 1,033,610,001.00 | 805,687,317.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -81,029,651.30 | 64,820,255.38 | -225,519.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 344,828,009.32 | 2,046,150,921.99 | 1,279,725,954.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,059,602.72 | -1,072,433,922.76 | -657,847,944.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 52,800,000.00 | 276,803,297.90 | 144,887,428.00 |
取得借款收到的现金 | 126,052,063.35 | 6,031,888,000.00 | 4,232,688,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,900,000.00 | 345,670,225.52 | 280,235,855.28 |
筹资活动现金流入小计 | 189,752,063.35 | 6,654,361,523.42 | 4,657,811,283.28 |
偿还债务支付的现金 | 338,157,834.63 | 4,439,157,631.00 | 3,592,400,607.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,028,332.65 | 397,610,401.05 | 311,841,487.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,644,932.02 | 389,412,315.70 | 213,779,468.55 |
筹资活动现金流出小计 | 490,831,099.30 | 5,226,180,347.75 | 4,118,021,563.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -301,079,035.95 | 1,428,181,175.67 | 539,789,719.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,146,891,889.96 | 2,144,901,741.69 | 2,144,901,741.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,540,080,774.49 | 4,146,891,889.96 | 2,068,752,298.58 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,862,469,997.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 929,258,518.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 574,400,540.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,807,911.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 89,138,594.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,180,565.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 242,155,362.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 56,236,038.17 | -- |
财务费用 | -- | 274,607,696.53 | -- |
投资损失 | -- | -48,787,067.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 132,295,563.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -47,890,657.94 | -- |
存货的减少 | -- | -90,930,826.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,152,337,560.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,523,871,846.68 | -- |
其他 | -- | 58,596,973.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,639,364,992.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,146,891,889.96 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,144,901,741.69 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,001,990,148.27 | -- |
备注 |