现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,284,795.30 | 1,124,407,286.09 | 1,050,325,541.36 |
收到的税费返还 | 10,765,642.22 | 41,024,364.05 | 40,534,473.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,923,869.75 | 179,923,857.90 | 16,622,632.67 |
经营活动现金流入小计 | 335,974,307.27 | 1,345,355,508.04 | 1,107,482,647.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,565,559.42 | 927,514,653.38 | 977,764,339.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,001,825.73 | 94,671,315.92 | 77,614,932.34 |
支付的各项税费 | 3,002,964.64 | 35,192,823.17 | 27,078,052.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,879,502.47 | 296,596,814.07 | 104,506,727.31 |
经营活动现金流出小计 | 377,449,852.26 | 1,353,975,606.54 | 1,186,964,051.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,475,544.99 | -8,620,098.50 | -79,481,403.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 13,700,000.00 | 13,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 875,222.11 | 192,569.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,575,222.11 | 13,892,569.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,690,044.52 | 176,311,131.07 | 86,243,603.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,690,044.52 | 176,311,131.07 | 86,243,603.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,690,044.52 | -161,735,908.96 | -72,351,034.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 127,300,000.00 | 428,603,943.63 | 412,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 10,025,479.45 | 32,578,561.02 |
筹资活动现金流入小计 | 139,300,000.00 | 438,629,423.08 | 444,828,561.02 |
偿还债务支付的现金 | 69,500,000.00 | 249,803,193.89 | 212,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,983,447.94 | 37,106,966.77 | 39,990,660.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102,000,000.00 | 104,128,290.90 |
筹资活动现金流出小计 | 72,483,447.94 | 388,910,160.66 | 356,218,951.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,816,552.06 | 49,719,262.42 | 88,609,609.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 84,048,404.44 | 202,880,156.04 | 202,880,156.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 79,895,741.24 | 84,048,404.44 | 142,242,365.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,138,725.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,083,713.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,834,364.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,445,324.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -192,569.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,842,443.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,362,001.58 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,810,314.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -76,603,323.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -91,048,230.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,327,765.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,620,098.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 84,048,404.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 202,880,156.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -118,831,751.60 | -- |
备注 | |||
