现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,380,983.44 | 2,853,723,044.65 | 2,212,745,605.91 |
收到的税费返还 | -- | 971,756.20 | 975,051.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,160,702.49 | 43,374,662.79 | 45,607,756.53 |
经营活动现金流入小计 | 410,541,685.93 | 2,898,069,463.64 | 2,259,328,414.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,024,241.02 | 2,241,359,557.41 | 1,663,490,698.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,070,272.71 | 116,119,705.09 | 76,490,788.74 |
支付的各项税费 | 60,658.68 | 6,407,308.43 | 22,876,680.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,183,933.29 | 136,024,296.10 | 124,148,320.64 |
经营活动现金流出小计 | 282,339,105.70 | 2,499,910,867.03 | 1,887,006,488.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,202,580.23 | 398,158,596.61 | 372,321,925.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,346,356.23 | 44,783,348.72 | 880,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,134,695.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209,432.23 | 64,491,681.66 | 83,064,508.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 79,500.00 | 79,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,555,788.46 | 110,489,226.09 | 84,024,008.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,756,927.31 | 8,381,163.87 | 6,498,415.31 |
投资支付的现金 | 9,800,000.00 | 37,400,000.00 | 18,000,001.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,600.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,556,927.31 | 45,814,764.87 | 24,498,416.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,001,138.85 | 64,674,461.22 | 59,525,591.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,244,156.25 | 2,860,300.00 | 1,880,300.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,694,974.94 | 4,958,880.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,244,156.25 | 41,555,274.94 | 26,839,180.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 386,250,000.00 | 386,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,166.67 | 5,840,470.49 | 5,511,859.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,446,462.94 | 61,491,710.02 | 57,950,106.28 |
筹资活动现金流出小计 | 28,630,629.61 | 453,582,180.51 | 449,711,965.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,386,473.36 | -412,026,905.57 | -422,872,785.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 89,917,864.99 | 40,441,303.95 | 40,441,303.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 175,196,278.55 | 89,917,864.99 | 49,444,716.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -9,453,823.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,843,608.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,550,362.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 175,652.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,080,221.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,305,386.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3,247.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 901,653.12 | -- |
财务费用 | -- | 10,966,141.12 | -- |
投资损失 | -- | 5,423,343.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,859,420.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 789,526,339.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -371,513,356.49 | -- |
其他 | -- | 877,144.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 398,158,596.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 89,917,864.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 40,441,303.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,476,561.04 | -- |
备注 | |||
