现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,927,379.09 | 1,286,505,696.20 | 851,184,131.67 |
收到的税费返还 | 20,468.90 | 22,728,588.33 | 21,126,964.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,028,905.54 | 28,360,877.40 | 41,629,684.35 |
经营活动现金流入小计 | 306,976,753.53 | 1,337,595,161.93 | 913,940,780.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,423,866.98 | 925,693,933.32 | 556,521,189.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,067,277.67 | 341,088,027.55 | 253,055,675.79 |
支付的各项税费 | 13,405,145.46 | 29,060,447.19 | 19,780,035.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,418,797.33 | 83,199,166.22 | 124,396,646.61 |
经营活动现金流出小计 | 275,315,087.44 | 1,379,041,574.28 | 953,753,548.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,661,666.09 | -41,446,412.35 | -39,812,767.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 305.74 | -- | 1,602.66 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,755,169.40 | 6,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | 3,720,357.34 | 1,945,885.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 77,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,858,251.83 | 213,184,244.27 | 177,270,277.78 |
投资活动现金流入小计 | 13,894,557.57 | 220,659,771.01 | 185,294,765.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,127,626.90 | 458,241,607.06 | 417,714,587.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | 353,246.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,712,300.00 | 205,516,748.00 | 175,959,848.00 |
投资活动现金流出小计 | 36,839,926.90 | 663,758,355.06 | 594,027,681.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,945,369.33 | -443,098,584.05 | -408,732,916.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,650,836.69 | 6,998,804.67 |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 553,151,218.54 | 943,078,485.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,928,779.58 | 571,047,216.63 | 158,742,288.96 |
筹资活动现金流入小计 | 209,928,779.58 | 1,130,849,271.86 | 1,108,819,579.01 |
偿还债务支付的现金 | 149,789,264.27 | 326,212,814.24 | 414,478,549.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,308,636.36 | 31,917,134.68 | 23,395,414.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,078,288.77 | 439,717,560.60 | 202,660,712.47 |
筹资活动现金流出小计 | 235,176,189.40 | 797,847,509.52 | 640,534,676.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,247,409.82 | 333,001,762.34 | 468,284,902.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 242,548,853.05 | 385,705,747.29 | 385,702,385.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 225,641,396.16 | 242,548,853.05 | 409,035,703.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,670,673.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,007,024.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,232,649.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,304,560.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,316,393.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,685,927.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 285,819.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,106,272.82 | -- |
投资损失 | -- | -13,316,631.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,180,465.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,171,275.70 | -- |
存货的减少 | -- | -204,120,162.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,443,946.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,622,118.10 | -- |
其他 | -- | -10,867,187.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -41,446,412.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 242,548,853.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 385,705,747.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -143,156,894.24 | -- |
备注 | |||
