现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,115,110.01 | 6,946,757,907.01 | 5,446,584,878.29 |
收到的税费返还 | 6,991,899.88 | 33,679,361.16 | 15,618,860.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,631,837.49 | 61,214,159.05 | 31,113,987.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,219,738,847.38 | 7,041,651,427.22 | 5,493,317,727.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,570,869.09 | 5,972,686,797.73 | 4,821,801,894.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,310,730.78 | 613,577,899.26 | 462,775,955.23 |
支付的各项税费 | 21,336,094.60 | 103,651,669.63 | 82,541,611.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,184,020.31 | 144,475,435.27 | 112,592,214.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,229,401,714.78 | 6,834,391,801.89 | 5,479,711,676.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,662,867.40 | 207,259,625.33 | 13,606,051.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,886,076.45 | 7,353,864.61 |
取得投资收益收到的现金 | 432,106.16 | 71,697,743.27 | 65,268,009.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,417.00 | 889,386.67 | 401,334.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 323,559,439.00 | 3,733,799,232.76 | 3,558,893,595.00 |
投资活动现金流入小计 | 323,996,962.16 | 3,824,272,439.15 | 3,631,916,803.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,700,074.37 | 67,979,832.72 | 34,314,340.56 |
投资支付的现金 | -- | 13,400,000.00 | 9,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -9,067,430.15 | -3,469,804.07 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 353,559,439.00 | 3,757,504,541.99 | 3,575,094,959.00 |
投资活动现金流出小计 | 352,192,083.22 | 3,835,414,570.64 | 3,619,309,299.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,195,121.06 | -11,142,131.49 | 12,607,504.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,356,850.50 | 24,066,416.91 | 6,837,759.66 |
取得借款收到的现金 | 249,600,000.00 | 1,190,788,645.59 | 898,837,971.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 254,956,850.50 | 1,214,855,062.50 | 905,675,730.98 |
偿还债务支付的现金 | 169,701,766.66 | 1,212,135,443.84 | 700,145,073.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,415,505.79 | 72,336,591.45 | 60,117,915.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,894,551.90 | 125,323,739.80 | 93,192,414.55 |
筹资活动现金流出小计 | 217,011,824.35 | 1,409,795,775.09 | 853,455,403.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,945,026.15 | -194,940,712.59 | 52,220,327.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 660,064,164.95 | 612,964,300.15 | 612,964,300.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 652,469,066.89 | 660,064,164.95 | 756,616,015.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,228,304.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -27,649,452.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,400,667.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,724,964.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,655,871.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,914,415.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 623,046.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,427,010.53 | -- |
财务费用 | -- | 1,228,938.33 | -- |
投资损失 | -- | -16,878,055.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,149,049.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,546,650.91 | -- |
存货的减少 | -- | 157,240,400.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -197,301,793.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,249,638.88 | -- |
其他 | -- | -7,994,714.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 207,259,625.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 660,064,164.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 612,964,300.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,099,864.80 | -- |
备注 | |||
