现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,300,520.78 | 651,955,707.37 | 496,962,022.72 |
收到的税费返还 | 735,722.84 | 5,099,511.11 | 1,616,140.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,757,784.83 | 32,337,102.35 | 18,084,635.45 |
经营活动现金流入小计 | 124,794,028.45 | 689,392,320.83 | 516,662,798.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,344,364.72 | 243,034,333.03 | 207,766,019.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,682,399.06 | 151,584,139.16 | 110,390,616.29 |
支付的各项税费 | 22,029,163.86 | 73,204,866.93 | 57,446,798.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,742,199.06 | 26,251,445.15 | 14,328,521.97 |
经营活动现金流出小计 | 146,798,126.70 | 494,074,784.27 | 389,931,955.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,004,098.25 | 195,317,536.56 | 126,730,842.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,672,000.00 | 4,672,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 822,889.89 | 545,011.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 190,236,155.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 195,731,045.73 | 5,217,011.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,720,182.69 | 108,560,110.88 | 45,243,500.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | 122,338,755.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 122,338,755.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 189,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,720,182.69 | 419,898,865.88 | 167,582,255.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,705,182.69 | -224,167,820.15 | -162,365,244.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 40,380,000.00 | 40,380,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 210,050,000.00 | 163,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,967,624.42 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 253,397,624.42 | 203,380,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 46,300,000.00 | 67,100,000.00 | 66,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,040,181.99 | 11,214,503.00 | 9,411,154.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 48,340,181.99 | 78,314,503.00 | 75,511,154.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,140,181.99 | 175,083,121.42 | 127,868,845.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 338,457,300.05 | 191,880,281.01 | 191,880,281.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 257,633,996.41 | 338,457,300.05 | 284,292,166.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,435,954.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,575,409.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,922,789.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,592,392.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 405,462.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -136,576.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 417,655.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,034,914.92 | -- |
投资损失 | -- | 1,910,778.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,171,684.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,220,565.34 | -- |
存货的减少 | -- | 28,358,744.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,127,063.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,314,103.39 | -- |
其他 | -- | -994,781.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 195,317,536.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 338,457,300.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 191,880,281.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 146,577,019.04 | -- |
备注 | |||
