报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,852,449.75 | 444,983,390.95 | 331,388,650.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,099,840.94 | 17,840,397.20 | 15,913,123.64 |
经营活动现金流入小计 | 101,952,290.69 | 462,823,788.15 | 347,301,773.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,139,716.37 | 59,872,081.28 | 42,837,987.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,406,341.98 | 118,036,094.89 | 89,824,691.99 |
支付的各项税费 | 2,900,501.76 | 39,931,214.62 | 27,026,363.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,998,699.39 | 174,000,666.67 | 134,707,797.48 |
经营活动现金流出小计 | 93,445,259.50 | 391,840,057.46 | 294,396,840.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,507,031.19 | 70,983,730.69 | 52,904,933.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,890,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 33,238.38 | 33,238.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 500.00 | 1,923,238.38 | 33,238.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,725,426.55 | 41,174,620.03 | 40,319,680.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -10,078.00 | 771,908.93 | 771,908.93 |
投资活动现金流出小计 | 5,715,348.55 | 41,946,528.96 | 41,091,589.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,714,848.55 | -40,023,290.58 | -41,058,351.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,890,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,000,000.00 | 51,890,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 107,100,000.00 | 76,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 393,666.68 | 3,679,421.59 | 3,209,153.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,596,050.94 | 9,867,823.78 | 6,710,371.50 |
筹资活动现金流出小计 | 2,989,717.62 | 120,647,245.37 | 86,219,524.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,989,717.62 | -70,647,245.37 | -34,329,524.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 120,315,780.95 | 159,308,193.99 | 159,308,193.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 120,070,051.16 | 120,315,780.95 | 137,913,079.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -327,661,992.89 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 324,777,650.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,367,571.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,150,752.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,094,833.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,503.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,957.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,225,019.87 | -- |
投资损失 | -- | 11,001,916.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 28,346,237.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,771,836.64 | -- |
存货的减少 | -- | 9,196,929.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 40,054,619.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,309,980.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 70,983,730.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 120,315,780.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 159,308,193.99 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,992,413.04 | -- |
备注 |