报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,791,256.42 | 1,356,660,031.03 | 1,185,019,808.13 |
收到的税费返还 | 483,042.92 | 20,416,473.11 | 17,613,475.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158,417,117.32 | 195,802,177.91 | 272,468,051.67 |
经营活动现金流入小计 | 693,691,416.66 | 1,572,878,682.05 | 1,475,101,335.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,711,942.77 | 986,635,944.61 | 839,003,207.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,026,059.72 | 289,664,851.95 | 215,832,742.29 |
支付的各项税费 | 14,834,807.91 | 69,796,740.12 | 54,698,108.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 148,968,246.70 | 222,147,240.10 | 292,484,722.10 |
经营活动现金流出小计 | 627,541,057.10 | 1,568,244,776.78 | 1,402,018,779.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,150,359.56 | 4,633,905.27 | 73,082,555.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 21,015,000.00 | 33,626,124.10 | 34,965,924.10 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 308,095.72 | 150,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,168.94 | 6,245,295.72 | 202,745.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 358,004.44 | 300,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 200,000.00 | 204,249.72 |
投资活动现金流入小计 | 21,086,168.94 | 40,737,519.98 | 35,822,918.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,638,652.79 | 123,866,915.14 | 92,165,420.66 |
投资支付的现金 | 5,939,795.73 | 144,758,353.16 | 143,975,118.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 215,000.00 | 220,000.00 | 2,892,518.36 |
投资活动现金流出小计 | 56,793,448.52 | 268,845,268.30 | 239,033,057.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,707,279.58 | -228,107,748.32 | -203,210,138.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 20,727,000.00 | 6,270,300.00 | 4,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,258,180,000.00 | 4,741,894,013.70 | 2,381,320,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 404,522,423.17 | 611,932,118.41 | 959,640,195.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1,683,429,423.17 | 5,360,096,432.11 | 3,345,460,195.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,327,439,851.80 | 4,240,175,208.99 | 2,134,998,009.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,861,464.94 | 337,329,701.88 | 154,590,528.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,599,139.53 | 802,690,196.54 | 1,132,512,818.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,690,900,456.27 | 5,380,195,107.41 | 3,422,101,355.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,471,033.10 | -20,098,675.30 | -76,641,160.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,025,275.80 | 312,843,115.28 | 313,484,454.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 91,983,054.89 | 69,025,275.79 | 107,072,589.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,385,021,250.97 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 835,838,056.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,653,430.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,280,268.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,913,320.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,882,482.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 179,169.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 294,882,319.94 | -- |
投资损失 | -- | -23,163,970.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -146,456,149.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,977,723.95 | -- |
存货的减少 | -- | -14,204,393.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 446,102,550.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,296,874.82 | -- |
其他 | -- | -182,778,977.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,633,905.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 69,025,275.79 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 312,833,115.28 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 10,000.00 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -243,817,839.49 | -- |
备注 |