现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,934,659.99 | 109,035,585.10 | 71,205,325.13 |
收到的税费返还 | -- | 5,214,938.70 | 2,372,790.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,566,565.88 | 38,767,372.10 | 26,687,845.81 |
经营活动现金流入小计 | 21,501,225.87 | 153,017,895.90 | 100,265,961.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,398,023.55 | 24,218,523.69 | 14,281,749.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,712,829.97 | 33,131,641.70 | 26,308,125.14 |
支付的各项税费 | 3,373,233.32 | 15,237,841.73 | 6,614,547.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,511,484.94 | 62,033,060.19 | 38,218,098.08 |
经营活动现金流出小计 | 19,995,571.78 | 134,621,067.31 | 85,422,519.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,505,654.09 | 18,396,828.59 | 14,843,441.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 728,138,920.79 | 360,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 870,905.54 | 5,882,658.79 | 3,994,488.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 42,930.00 | 42,930.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,870,905.54 | 734,064,509.58 | 364,037,418.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,346.00 | 1,945,037.60 | 1,811,051.00 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 881,950,000.00 | 560,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 140,055,346.00 | 883,895,037.60 | 561,911,051.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,184,440.46 | -149,830,528.02 | -197,873,632.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3,356,621.80 | 3,356,621.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,368.00 | 229,520.00 | 190,608.00 |
筹资活动现金流出小计 | 58,368.00 | 3,586,141.80 | 3,547,229.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,368.00 | -3,586,141.80 | -3,547,229.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 210,447,376.84 | 345,467,218.07 | 345,467,218.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,710,222.47 | 210,447,376.84 | 158,889,797.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,331,575.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,033,243.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,672,715.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 435,394.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -23,889.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -65,560.75 | -- |
财务费用 | -- | 11,879.21 | -- |
投资损失 | -- | -753,580.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 69,365.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,893,216.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,417,750.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,011,372.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 18,396,828.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 210,447,376.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 345,467,218.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -135,019,841.23 | -- |
备注 | |||
