现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,814,989.59 | 2,726,170,055.58 | 1,989,166,283.19 |
收到的税费返还 | 10,001,603.09 | 63,518,447.72 | 59,178,788.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,338,694.31 | 48,561,287.05 | 46,019,251.40 |
经营活动现金流入小计 | 772,155,286.99 | 2,838,249,790.35 | 2,094,364,322.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,629,637.44 | 1,010,905,000.82 | 700,462,065.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,607,536.84 | 571,372,988.76 | 427,257,193.88 |
支付的各项税费 | 66,133,159.06 | 177,623,348.88 | 140,813,488.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,081,616.36 | 822,721,922.52 | 617,603,904.44 |
经营活动现金流出小计 | 745,451,949.70 | 2,582,623,260.98 | 1,886,136,651.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,703,337.29 | 255,626,529.37 | 208,227,671.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,800,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,662,670.87 | 6,477,911.52 | 6,056,102.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,262,212.74 | 25,405,718.11 | 20,023,987.20 |
投资活动现金流入小计 | 46,924,883.61 | 36,683,629.63 | 26,080,089.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,192,815.31 | 373,668,093.47 | 349,062,837.39 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34,001,064.98 | 5,839,072.56 | 10,101,111.86 |
投资活动现金流出小计 | 120,193,880.29 | 394,507,166.03 | 374,163,949.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,268,996.68 | -357,823,536.40 | -348,083,859.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199,568,175.80 | 475,972,829.31 | 353,196,053.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,936,040.00 | 56,936,040.00 |
筹资活动现金流入小计 | 199,568,175.80 | 532,908,869.31 | 410,132,093.39 |
偿还债务支付的现金 | 109,076,850.52 | 414,844,188.20 | 204,197,589.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,677,959.25 | 109,575,203.26 | 102,589,451.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 828,942.96 | 4,660,058.65 | 4,204,590.36 |
筹资活动现金流出小计 | 116,583,752.73 | 529,079,450.11 | 310,991,631.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,984,423.07 | 3,829,419.20 | 99,140,461.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 789,779,424.41 | 883,847,342.62 | 883,847,342.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 825,415,392.71 | 789,779,424.41 | 843,296,253.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 285,874,231.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,101,303.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 197,221,105.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,106,421.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,010,826.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,525,259.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,653,143.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 483,566.67 | -- |
财务费用 | -- | 22,524,335.00 | -- |
投资损失 | -- | -3,444,211.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,168,675.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33,464,007.07 | -- |
存货的减少 | -- | -202,779,090.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -314,199,557.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 127,521,557.15 | -- |
其他 | -- | 21,345,127.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 255,626,529.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 789,779,424.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 883,847,342.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -94,067,918.21 | -- |
备注 | |||
