报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,533,457,159.18 | 7,080,284,039.96 | 5,121,277,470.23 |
收到的税费返还 | 61,408,044.96 | 330,993,842.27 | 283,862,796.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,119,320.95 | 226,655,155.45 | 274,799,273.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,697,984,525.09 | 7,637,933,037.68 | 5,679,939,539.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,952,744.50 | 4,897,621,210.27 | 3,687,553,524.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,270,580.03 | 1,197,329,412.04 | 847,718,786.71 |
支付的各项税费 | 62,695,609.52 | 194,673,199.72 | 145,458,636.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 268,352,217.05 | 645,141,771.18 | 787,853,832.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,565,271,151.10 | 6,934,765,593.21 | 5,468,584,779.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,713,373.99 | 703,167,444.47 | 211,354,759.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 28,490,000.00 | 92,870,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 387,286.59 | 98,506,962.57 | 5,425,378.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,900.00 | 1,027,400.00 | 260,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 204,760.99 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,773,920.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,887,867.58 | 192,404,362.57 | 5,685,478.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,924,917.78 | 264,399,885.15 | 217,832,952.59 |
投资支付的现金 | 1,437,436.00 | 165,959,753.23 | 32,132,920.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,974,661.05 | 8,524,661.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,362,353.78 | 439,334,299.43 | 258,490,534.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,474,486.20 | -246,929,936.86 | -252,805,055.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,010,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 268,936,100.00 | 596,027,024.80 | 582,118,552.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 273,946,100.00 | 596,027,024.80 | 582,118,552.58 |
偿还债务支付的现金 | 242,267,413.94 | 637,511,620.72 | 381,896,404.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,799,801.84 | 43,622,335.69 | 37,296,863.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,142,125.88 | 122,556,125.07 | 101,332,408.93 |
筹资活动现金流出小计 | 258,209,341.66 | 803,690,081.48 | 520,525,676.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,736,758.34 | -207,663,056.68 | 61,592,875.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,328,183,003.84 | 1,075,723,399.11 | 1,075,723,399.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,443,046,891.61 | 1,328,183,003.84 | 1,109,668,349.01 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,899,727.75 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 393,577,426.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,707,505.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,147,655.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,934,005.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 662,467.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,412,147.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,919,408.71 | -- |
财务费用 | -- | -59,767,399.98 | -- |
投资损失 | -- | -59,880,619.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,946,972.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,806,864.91 | -- |
存货的减少 | -- | 578,923,503.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 242,589,581.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -692,258,693.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 703,167,444.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,328,183,003.84 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,075,723,399.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 252,459,604.73 | -- |
备注 |