现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,738,655.05 | 2,271,734,056.75 | 1,394,087,650.95 |
收到的税费返还 | 82.57 | 496,844.06 | 249,443.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,203,941.34 | 98,834,152.27 | 68,305,861.75 |
经营活动现金流入小计 | 369,942,678.96 | 2,371,065,053.08 | 1,462,642,955.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,377,265.87 | 1,806,171,345.16 | 1,249,904,982.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,656,667.05 | 343,656,915.12 | 259,130,925.22 |
支付的各项税费 | 15,108,022.49 | 97,109,846.89 | 78,862,930.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,177,511.35 | 290,847,561.65 | 218,844,346.53 |
经营活动现金流出小计 | 563,319,466.76 | 2,537,785,668.82 | 1,806,743,184.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,376,787.80 | -166,720,615.74 | -344,100,228.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 746,742.96 | 746,742.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 175,746,742.96 | 175,746,742.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,900.00 | 18,686,517.00 | 987,817.00 |
投资支付的现金 | -- | 175,100,106.76 | 175,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 66.93 |
投资活动现金流出小计 | 182,900.00 | 193,786,623.76 | 175,987,883.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,900.00 | -18,039,880.80 | -241,140.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 278,892,386.91 | 441,577,498.03 | 358,370,955.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 278,892,386.91 | 441,577,498.03 | 358,370,955.95 |
偿还债务支付的现金 | 126,691,693.20 | 439,080,554.63 | 323,921,886.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,908,410.58 | 100,208,700.43 | 96,680,655.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,043,321.16 | 136.94 |
筹资活动现金流出小计 | 130,600,103.78 | 543,332,576.22 | 420,602,679.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,292,283.13 | -101,755,078.19 | -62,231,723.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 557,763,759.12 | 843,148,459.62 | 843,148,459.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 511,902,178.54 | 557,763,759.12 | 438,272,014.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 173,757,388.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,415,637.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,553,583.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,544,530.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 929,674.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221,022.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,644,239.53 | -- |
投资损失 | -- | -827,242.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,545,867.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,463,362.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -317,432,618.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -79,242,222.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -166,720,615.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 557,763,759.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 843,148,459.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -285,384,700.50 | -- |
备注 | |||
