现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,070,178.05 | 2,084,809,908.60 | 1,493,224,308.44 |
收到的税费返还 | 5,373,873.77 | 53,586,293.96 | 33,448,593.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,920,066.94 | 26,043,977.21 | 14,737,322.65 |
经营活动现金流入小计 | 477,364,118.76 | 2,164,440,179.77 | 1,541,410,224.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,118,955.25 | 1,044,602,059.51 | 739,177,858.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,409,517.02 | 479,355,179.80 | 362,592,234.31 |
支付的各项税费 | 44,808,957.35 | 99,711,419.76 | 66,979,432.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,689,354.62 | 84,078,017.75 | 61,040,485.65 |
经营活动现金流出小计 | 444,026,784.24 | 1,707,746,676.82 | 1,229,790,010.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,337,334.52 | 456,693,502.95 | 311,620,214.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 62,987,605.60 | 62,987,605.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,514,342.53 | 1,565,515.75 | 1,192,295.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 66,679,317.97 | 66,679,317.97 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,200,000.00 | 1,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,514,342.53 | 192,432,439.32 | 132,059,219.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,948,410.77 | 153,082,803.82 | 122,023,928.81 |
投资支付的现金 | 470,400.00 | -- | 1,337,126.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,769.36 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 349,000,000.00 | 409,240,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 69,422,580.13 | 502,082,803.82 | 532,601,155.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,908,237.60 | -309,650,364.50 | -400,541,935.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 129,522,872.47 | 319,342,633.40 | 266,280,837.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 129,522,872.47 | 319,342,633.40 | 266,280,837.41 |
偿还债务支付的现金 | 40,948,704.52 | 317,245,500.34 | 186,452,657.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,660,805.11 | 5,999,779.42 | 4,710,518.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,073,187.64 | 122,466,600.74 | 37,516,339.71 |
筹资活动现金流出小计 | 58,682,697.27 | 445,711,880.50 | 228,679,514.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,840,175.20 | -126,369,247.10 | 37,601,322.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,014,450,466.27 | 957,228,169.83 | 957,228,169.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,040,046,697.86 | 1,014,450,466.27 | 947,348,433.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 245,851,216.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,564,162.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,505,187.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,572,092.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,037,472.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -135,831.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 211,412.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 458,340.41 | -- |
财务费用 | -- | 26,744,468.80 | -- |
投资损失 | -- | -5,433,804.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -159,789.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 99,802.61 | -- |
存货的减少 | -- | 85,977,176.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,378,857.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,625,218.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 456,693,502.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,014,450,466.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 957,228,169.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,222,296.44 | -- |
备注 | |||
