现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,974,634.75 | 970,461,297.66 | 633,266,593.74 |
收到的税费返还 | 10,191,608.89 | 17,267,598.09 | 12,288,953.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,003,868.18 | 23,658,607.21 | 16,381,365.47 |
经营活动现金流入小计 | 178,170,111.82 | 1,011,387,502.96 | 661,936,913.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,470,260.92 | 381,132,512.78 | 303,978,529.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,224,976.13 | 278,931,700.82 | 215,804,463.71 |
支付的各项税费 | 19,009,817.91 | 66,012,429.66 | 50,482,878.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,792,082.85 | 101,818,681.19 | 90,040,619.35 |
经营活动现金流出小计 | 202,497,137.81 | 827,895,324.45 | 660,306,491.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,327,025.99 | 183,492,178.51 | 1,630,422.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 231,041,828.04 | 940,504,611.29 | 682,304,611.29 |
取得投资收益收到的现金 | 1,295,022.86 | 9,139,165.47 | 6,054,273.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 615,000.00 | 47,333,071.00 | 47,327,971.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,980,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 237,931,850.90 | 996,976,847.76 | 735,686,855.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,725,837.05 | 392,771,476.74 | 335,520,049.08 |
投资支付的现金 | 362,000,000.00 | 710,450,000.00 | 482,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 416,725,837.05 | 1,103,221,476.74 | 817,970,049.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,793,986.15 | -106,244,628.98 | -82,283,193.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 80,140,000.00 | 80,140,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 80,540,000.00 | 80,140,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,837,800.00 | 73,140,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,870.35 | 40,110,276.70 | 39,884,240.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,286,600.77 | 10,235,113.62 | 6,853,776.35 |
筹资活动现金流出小计 | 16,232,271.12 | 123,485,390.32 | 106,738,017.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,232,271.12 | -42,945,390.32 | -26,598,017.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 481,627,522.62 | 481,627,522.62 | 481,627,522.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 262,133,521.51 | 516,802,073.76 | 375,445,259.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,450,801.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,141,229.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,745,630.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70,470,863.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 993,259.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,018,980.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 179,926.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,173,432.62 | -- |
财务费用 | -- | 40,698,611.68 | -- |
投资损失 | -- | 2,725,276.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,496,372.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,060,415.90 | -- |
存货的减少 | -- | -26,421,625.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,302,486.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,811,053.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 183,492,178.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 516,802,073.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 481,627,522.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 35,174,551.14 | -- |
备注 | |||
