现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,437,277.60 | 1,836,740,972.10 | 1,512,541,546.61 |
收到的税费返还 | 16,142,323.43 | 90,343,602.59 | 76,896,484.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,568,158.32 | 325,413,161.30 | 9,483,807.86 |
经营活动现金流入小计 | 787,147,759.35 | 2,252,497,735.99 | 1,598,921,839.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,069,235.50 | 1,134,520,151.76 | 1,154,733,992.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,413,381.78 | 241,205,241.43 | 176,548,247.69 |
支付的各项税费 | 19,566,509.77 | 48,168,377.31 | 40,485,619.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,684,419.43 | 497,319,809.19 | 39,054,167.41 |
经营活动现金流出小计 | 732,733,546.48 | 1,921,213,579.69 | 1,410,822,026.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,414,212.87 | 331,284,156.30 | 188,099,812.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 889,000,000.00 | 751,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,235,282.15 | 7,089,417.46 | 4,470,623.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -25,712.78 | 7,340,856.08 | 1,376,928.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,048,925.79 | -- |
投资活动现金流入小计 | 212,209,569.37 | 909,479,199.33 | 756,847,551.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,956,883.39 | 337,081,439.47 | 136,761,300.48 |
投资支付的现金 | 97,623,219.66 | 830,000,000.00 | 735,953,487.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,493,808.27 | 2,546,400.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,767,673.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,580,103.05 | 1,191,342,920.89 | 875,261,187.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78,629,466.32 | -281,863,721.56 | -118,413,636.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 27,840,000.00 | 5,340,000.00 |
取得借款收到的现金 | 214,000,000.00 | 657,427,000.21 | 466,918,964.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,994,297.12 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 224,000,000.00 | 695,261,297.33 | 472,258,964.94 |
偿还债务支付的现金 | 165,441,958.81 | 657,697,110.59 | 421,928,934.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,649,729.28 | 42,925,847.20 | 33,785,474.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189,242.22 | 13,887,873.81 | 7,360,747.95 |
筹资活动现金流出小计 | 173,280,930.31 | 714,510,831.60 | 463,075,157.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,719,069.69 | -19,249,534.27 | 9,183,807.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 359,950,734.62 | 327,449,055.40 | 327,449,055.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 542,743,162.96 | 359,950,734.62 | 439,954,176.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -212,211,414.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 122,857,106.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,389,705.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,649,730.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,676,451.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,021,584.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,788,459.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 29,184,832.37 | -- |
财务费用 | -- | 23,600,997.22 | -- |
投资损失 | -- | 4,908,126.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,726,620.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,203,049.11 | -- |
存货的减少 | -- | -156,834,637.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,804,658.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 464,289,936.99 | -- |
其他 | -- | -15,725,580.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 331,284,156.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 24,256,309.56 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 359,950,734.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 327,449,055.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,501,679.22 | -- |
备注 | |||
