现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,555,551.79 | 980,814,734.66 | 660,177,078.61 |
收到的税费返还 | 371,864.57 | 13,019,210.77 | 12,766,694.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,750,054.91 | 36,240,332.62 | 26,306,260.80 |
经营活动现金流入小计 | 226,677,471.27 | 1,030,074,278.05 | 699,250,034.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,905,141.59 | 477,915,634.76 | 375,382,384.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,319,631.82 | 281,443,048.81 | 211,167,434.62 |
支付的各项税费 | 36,138,561.79 | 80,333,222.58 | 48,832,794.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,106,503.65 | 91,400,755.33 | 71,610,445.32 |
经营活动现金流出小计 | 272,469,838.85 | 931,092,661.48 | 706,993,059.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,792,367.58 | 98,981,616.57 | -7,743,025.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 85,887.26 | 34,444.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 728,400.00 | 7,505,533.50 | 7,216,869.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -407,379.90 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,608,919.17 |
投资活动现金流入小计 | 728,400.00 | 7,184,040.86 | 8,860,233.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,058,477.56 | 137,388,021.39 | 76,104,622.96 |
投资支付的现金 | 300,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,842,598.00 | 1,342,601.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,358,477.56 | 140,230,619.39 | 77,447,224.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,630,077.56 | -133,046,578.53 | -68,586,991.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,107,002.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 43,800,000.00 | 398,951,448.60 | 309,045,448.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,044,412.59 | 97,575,660.79 | 123,506,590.01 |
筹资活动现金流入小计 | 64,844,412.59 | 501,634,111.39 | 437,552,038.61 |
偿还债务支付的现金 | 25,271,892.37 | 383,048,087.50 | 312,848,087.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,185,194.73 | 16,385,192.80 | 10,719,498.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,775,712.31 | 128,099,381.82 | 117,304,385.01 |
筹资活动现金流出小计 | 45,232,799.41 | 527,532,662.12 | 440,871,970.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,611,613.18 | -25,898,550.73 | -3,319,932.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 167,390,617.30 | 227,354,124.48 | 227,354,124.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,579,785.34 | 167,390,617.30 | 147,704,175.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,191,279.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,881,191.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 110,993,457.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,992,612.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,709,840.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,092,436.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 620,430.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,337,288.38 | -- |
投资损失 | -- | 6,523,614.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,520,220.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 507,881.98 | -- |
存货的减少 | -- | -167,347,847.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -95,740,714.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 120,925,239.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 98,981,616.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 167,390,617.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 227,354,124.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -59,963,507.18 | -- |
备注 | |||
