现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,959,620,522.59 | 238,569,722,816.16 | 193,582,464,310.36 |
收到的税费返还 | 6,490.61 | 1,325,155.41 | 137,601.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 260,605,727.81 | 1,732,349,941.98 | 1,358,940,532.99 |
经营活动现金流入小计 | 53,220,232,741.01 | 240,303,397,913.55 | 194,941,542,445.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,896,616,230.43 | 236,464,339,961.00 | 191,685,949,313.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,420,706.98 | 715,873,954.39 | 553,165,588.62 |
支付的各项税费 | 81,217,688.74 | 451,477,287.90 | 295,424,146.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 239,161,461.64 | 1,517,224,550.12 | 1,413,343,768.81 |
经营活动现金流出小计 | 53,447,416,087.79 | 239,148,915,753.41 | 193,947,882,817.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -227,183,346.78 | 1,154,482,160.14 | 993,659,628.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,297,189,001.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,161,313.23 | 4,508,217.10 | 2,961,713.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 155,700.00 | 117,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 175,189,658.80 | 935,411,234.26 |
投资活动现金流入小计 | 112,166,313.23 | 4,477,042,576.90 | 938,490,147.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,351,568.75 | 32,698,181.34 | 30,569,415.05 |
投资支付的现金 | -- | 4,324,189,001.00 | 29,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 159,500,213.91 | 1,032,224,275.97 |
投资活动现金流出小计 | 131,351,568.75 | 4,516,387,396.25 | 1,091,793,691.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,185,255.52 | -39,344,819.35 | -153,303,543.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 29,855,343.94 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 347,000,000.00 | 1,093,000,000.00 | 1,043,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 4,202,055,374.38 | 4,619,371,333.33 |
筹资活动现金流入小计 | 386,855,343.94 | 5,301,955,374.38 | 5,669,271,333.33 |
偿还债务支付的现金 | 237,000,000.00 | 1,826,801,600.00 | 1,797,180,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,129,303.67 | 154,801,469.27 | 135,540,689.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,375,543.67 | 4,434,226,299.19 | 4,679,320,777.31 |
筹资活动现金流出小计 | 356,504,847.34 | 6,415,829,368.46 | 6,612,041,866.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,350,496.60 | -1,113,873,994.08 | -942,770,533.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 314,477,466.68 | 310,982,984.14 | 310,982,984.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 97,961,593.18 | 314,477,466.68 | 211,791,274.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 344,874,241.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,931,034.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,820,922.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,547,234.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,102,986.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 716,472.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35,492.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,410,950.00 | -- |
财务费用 | -- | 61,493,994.46 | -- |
投资损失 | -- | -21,176,945.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,316,688.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 373,387.18 | -- |
存货的减少 | -- | -339,578,378.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,331,094,952.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,322,483,183.82 | -- |
其他 | -- | 8,871,939.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,154,482,160.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 314,477,466.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 310,982,984.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,494,482.54 | -- |
备注 | |||
