现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,398,802.69 | 842,104,537.45 | 674,859,087.17 |
收到的税费返还 | -- | 11,228,038.23 | 11,228,038.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,744,069.48 | 7,847,975.18 | 5,626,934.31 |
经营活动现金流入小计 | 128,142,872.17 | 861,180,550.86 | 691,714,059.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,893,787.11 | 497,151,281.58 | 418,292,956.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,357,259.07 | 139,400,187.07 | 115,573,419.80 |
支付的各项税费 | 6,551,093.96 | 28,485,645.43 | 16,423,501.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,907,857.25 | 94,562,520.17 | 69,953,772.38 |
经营活动现金流出小计 | 138,709,997.39 | 759,599,634.25 | 620,243,650.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,567,125.22 | 101,580,916.61 | 71,470,409.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 21,174,000.00 | 156,350,000.00 | 214,990,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 26,844.80 | 466,258.68 | 414,398.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,350.00 | 652.80 | 152.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,317,580.67 | 1,306,610.67 |
投资活动现金流入小计 | 21,593,194.80 | 159,134,492.15 | 216,711,162.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,061,515.24 | 17,809,147.70 | 7,377,530.79 |
投资支付的现金 | 2,590,000.00 | 176,350,000.00 | 294,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,651,515.24 | 194,159,147.70 | 301,577,530.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,941,679.56 | -35,024,655.55 | -84,866,368.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704,004.62 | 63,550,717.31 | 7,610,592.93 |
筹资活动现金流出小计 | 1,704,004.62 | 63,550,717.31 | 7,610,592.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,704,004.62 | -63,550,717.31 | -7,610,592.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 45,385,153.56 | 42,379,606.89 | 42,379,606.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 47,055,702.83 | 45,385,153.56 | 21,373,058.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -105,984,668.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,652,608.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,366,484.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,597,043.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,666,764.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145,135.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 276,367.79 | -- |
投资损失 | -- | 992,572.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,746,939.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 586,988.71 | -- |
存货的减少 | -- | 245,094,214.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,802,295.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44,058,566.61 | -- |
其他 | -- | 2,178,645.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 101,580,916.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 45,385,153.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 42,379,606.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,005,546.67 | -- |
备注 | |||
