现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,464,248,814.87 | 5,341,207,601.54 | 3,776,248,818.26 |
收到的税费返还 | 91,122,749.87 | 299,248,542.38 | 271,844,217.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,241,762.49 | 80,267,054.65 | 105,277,055.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,564,613,327.23 | 5,720,723,198.57 | 4,153,370,090.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,684,147,315.02 | 4,924,730,179.48 | 3,526,521,532.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,131,329.43 | 439,967,365.69 | 328,598,932.23 |
支付的各项税费 | 30,203,773.22 | 91,627,983.12 | 71,724,499.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,422,557.08 | 32,882,826.10 | 123,687,133.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,866,904,974.75 | 5,489,208,354.39 | 4,050,532,098.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -302,291,647.52 | 231,514,844.18 | 102,837,992.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,577,697.58 | 8,920,773.13 | 6,553,842.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000.00 | 2,985,811.18 | 2,414,080.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 735,000,000.00 | 27,784,736.10 | 145,169,993.73 |
投资活动现金流入小计 | 742,596,697.58 | 39,691,320.41 | 154,137,916.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,656,868.81 | 482,847,747.34 | 263,271,755.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 676,250,650.59 | -- |
投资活动现金流出小计 | 189,656,868.81 | 1,159,098,397.93 | 263,271,755.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 552,939,828.77 | -1,119,407,077.52 | -109,133,838.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,736,294,347.29 | 229,794,347.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 433,082,514.98 | 708,255,795.55 | 164,945,745.71 |
筹资活动现金流入小计 | 433,082,514.98 | 2,444,550,142.84 | 394,740,093.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 123,353,917.29 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490,402.78 | 2,805,812.51 | 1,320,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 455,219,602.28 | 890,489,503.15 | 382,759,449.53 |
筹资活动现金流出小计 | 455,710,005.06 | 1,016,649,232.95 | 384,079,449.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,627,490.08 | 1,427,900,909.89 | 10,660,643.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 906,464,442.50 | 368,200,333.88 | 368,200,333.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,131,317,943.95 | 906,464,442.50 | 369,237,362.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 406,847,450.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,976,750.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,252,531.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,053,360.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,378,975.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -447,459.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,542,402.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,502.23 | -- |
财务费用 | -- | 19,799,406.07 | -- |
投资损失 | -- | -8,283,413.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,250,417.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,762,651.63 | -- |
存货的减少 | -- | -453,731,319.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,480,540,950.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,581,227,572.69 | -- |
其他 | -- | 34,941,804.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 231,514,844.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 906,464,442.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 368,200,333.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 538,264,108.62 | -- |
备注 | |||
