报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,103,400,925.73 | 5,680,110,167.67 | 4,320,248,672.92 |
收到的税费返还 | 8,828,375.49 | 67,540,971.45 | 56,063,291.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,848,213.69 | 125,822,672.46 | 99,814,875.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,136,077,514.91 | 5,873,473,811.58 | 4,476,126,840.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,852,529.71 | 4,847,517,775.23 | 3,455,446,021.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,957,022.52 | 531,746,252.66 | 387,043,882.82 |
支付的各项税费 | 6,024,185.32 | 115,345,910.34 | 62,934,274.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,504,048.05 | 454,373,190.96 | 362,796,924.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,174,337,785.60 | 5,948,983,129.19 | 4,268,221,103.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,260,270.69 | -75,509,317.61 | 207,905,737.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 832,257,782.88 | 3,962,817,699.18 | 3,449,540,781.09 |
取得投资收益收到的现金 | 4,683,717.73 | 33,945,112.13 | 61,000,919.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | 16,253,361.74 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 836,941,620.61 | 4,013,016,173.05 | 3,510,541,700.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,505,270.76 | 139,279,358.63 | 96,856,517.04 |
投资支付的现金 | 870,674,316.21 | 3,406,749,998.33 | 2,800,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 915,179,586.97 | 3,546,029,356.96 | 2,896,856,517.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,237,966.36 | 466,986,816.09 | 613,685,183.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 91,498,281.77 | 91,498,281.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,673,015.32 | 10,120,254.22 | 5,399,241.46 |
筹资活动现金流出小计 | 2,673,015.32 | 101,618,535.99 | 96,897,523.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,673,015.32 | -77,618,535.99 | -72,897,523.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,398,065,523.44 | 2,858,553,139.19 | 2,858,553,139.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,271,315,558.32 | 3,398,065,523.44 | 3,532,579,594.83 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 778,936,806.94 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 278,084,891.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,545,608.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 156,084,936.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,108,218.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -364,632.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -755,968.21 | -- |
财务费用 | -- | -40,255,142.88 | -- |
投资损失 | -- | -14,865,805.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,879,835.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,196,778.02 | -- |
存货的减少 | -- | -1,115,142,717.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -319,466,165.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 157,348,613.83 | -- |
其他 | -- | 128,215.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -75,509,317.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,398,065,523.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,858,553,139.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 539,512,384.25 | -- |
备注 |