报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 919,284,760.37 | 3,040,511,856.56 | 2,482,848,247.91 |
收到的税费返还 | 5,052,542.58 | 14,613,767.74 | 9,301,862.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,413,302.22 | 77,430,569.35 | 34,998,976.68 |
经营活动现金流入小计 | 960,750,605.17 | 3,132,556,193.65 | 2,527,149,086.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 842,320,933.43 | 2,369,919,730.00 | 2,049,411,224.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,733,966.38 | 469,433,390.16 | 353,371,911.49 |
支付的各项税费 | 34,008,483.57 | 79,444,672.18 | 88,623,884.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,636,297.70 | 311,465,855.14 | 254,337,034.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,128,699,681.08 | 3,230,263,647.48 | 2,745,744,055.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -167,949,075.91 | -97,707,453.83 | -218,594,968.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 323,400,000.00 | 323,306,951.76 | 2,604,030,000.01 |
取得投资收益收到的现金 | 6,970,970.43 | 11,360,287.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,699,484.87 | 1,232,620.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,288,154.22 | 5,740,942.63 | 11,112,568.42 |
投资活动现金流入小计 | 331,659,124.65 | 343,107,666.42 | 2,616,375,189.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,203,285.84 | 54,855,403.87 | 22,865,417.15 |
投资支付的现金 | 99,900,000.00 | 21,970,000.00 | 2,322,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,103,285.84 | 76,825,403.87 | 2,345,765,417.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 211,555,838.81 | 266,282,262.55 | 270,609,772.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,941,790.00 | 8,382,136.00 | 5,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 191,832,153.67 | 484,893,058.50 | 405,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 197,773,943.67 | 493,275,194.50 | 411,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 217,900,000.00 | 504,395,952.02 | 359,152,096.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,399,609.88 | 27,219,762.58 | 22,418,397.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 191,488,647.21 | 9,188,914.65 |
筹资活动现金流出小计 | 223,299,609.88 | 723,104,361.81 | 390,759,408.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,525,666.21 | -229,829,167.31 | 20,240,591.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 378,235,048.38 | 439,321,921.05 | 439,321,921.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 396,089,284.95 | 378,235,048.38 | 512,793,082.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -297,306,842.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 263,980,315.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,392,278.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,767,254.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,997,124.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 329,539.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,152,969.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,392,581.70 | -- |
财务费用 | -- | 23,757,004.75 | -- |
投资损失 | -- | -41,118,091.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,481,231.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -359,660.68 | -- |
存货的减少 | -- | 169,071,793.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -121,894,125.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -181,250,636.44 | -- |
其他 | -- | 6,899,739.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -97,707,453.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 378,235,048.38 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 439,321,921.05 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,086,872.67 | -- |
备注 |