现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,058,844.47 | 2,055,080,188.37 | 1,678,305,291.40 |
收到的税费返还 | 4,426,537.59 | 25,128,202.40 | 24,122,127.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,447,748.91 | 19,824,552.96 | 14,259,584.50 |
经营活动现金流入小计 | 387,933,130.97 | 2,100,032,943.73 | 1,716,687,003.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,938,388.58 | 1,483,075,468.65 | 1,155,924,137.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,559,818.21 | 163,737,985.96 | 123,921,462.35 |
支付的各项税费 | 9,619,472.97 | 41,548,091.82 | 26,757,180.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,450,423.40 | 70,995,677.32 | 55,842,556.30 |
经营活动现金流出小计 | 331,568,103.16 | 1,759,357,223.75 | 1,362,445,336.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,365,027.81 | 340,675,719.98 | 354,241,666.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,400,761,817.50 | 1,150,795,383.00 |
取得投资收益收到的现金 | 220,591.00 | 4,611,774.69 | 3,450,767.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | 2,498,094.45 | 496,519.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,267,080.00 | 6,627,068.89 | 4,955,852.75 |
投资活动现金流入小计 | 51,522,671.00 | 1,414,498,755.53 | 1,159,698,523.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,744,160.37 | 137,355,709.54 | 79,858,018.80 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 1,517,602,419.52 | 1,351,102,419.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,491,806.10 | 4,444,286.14 | 3,150,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 85,235,966.47 | 1,659,402,415.20 | 1,434,110,438.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,713,295.47 | -244,903,659.67 | -274,411,915.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 81,354,659.42 | 207,488,050.37 | 207,488,050.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,779,731.55 | 33,678,788.60 | 16,525,123.62 |
筹资活动现金流入小计 | 122,134,390.97 | 245,666,838.97 | 228,513,173.99 |
偿还债务支付的现金 | 82,750,833.70 | 292,158,661.37 | 257,168,985.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,809.51 | 3,657,737.08 | 3,340,454.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,902,119.16 | 89,384,623.00 | 84,218,594.12 |
筹资活动现金流出小计 | 122,905,762.37 | 385,201,021.45 | 344,728,034.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -771,371.40 | -139,534,182.48 | -116,214,860.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 60,197,908.29 | 102,221,633.75 | 102,221,633.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,666,913.66 | 60,197,908.29 | 67,570,545.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,114,743.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,168,853.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,435,452.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,109,739.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,877,325.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 349,755.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 772,998.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 162,867.79 | -- |
财务费用 | -- | 6,982,514.64 | -- |
投资损失 | -- | -2,678,542.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 464,262.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,232,740.72 | -- |
存货的减少 | -- | 39,439,824.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 350,657,729.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -98,790,088.19 | -- |
其他 | -- | -11,681,455.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 340,675,719.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 60,197,908.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 102,221,633.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,023,725.46 | -- |
备注 | |||
