现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,059,226.66 | 2,972,675,534.12 | 2,266,988,888.12 |
收到的税费返还 | 5,702,493.58 | 80,287,203.84 | 76,296,196.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,495,942.84 | 53,364,808.52 | 72,635,624.00 |
经营活动现金流入小计 | 528,257,663.08 | 3,106,327,546.48 | 2,415,920,708.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,970,364.40 | 1,829,771,349.41 | 1,502,839,883.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,795,246.88 | 589,731,112.18 | 438,765,261.34 |
支付的各项税费 | 38,643,363.39 | 113,286,942.47 | 83,878,314.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,415,819.19 | 168,108,329.65 | 113,799,783.60 |
经营活动现金流出小计 | 612,824,793.86 | 2,700,897,733.71 | 2,139,283,242.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,567,130.78 | 405,429,812.77 | 276,637,465.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 981,291.88 | 1,042,612.43 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 248,264.70 | 247,596.00 | 288,448.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,600.00 | 2,026,672.57 | 1,944,168.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,442,716.56 | 17,903,137.27 | 15,493,779.41 |
投资活动现金流入小计 | 2,702,873.14 | 21,220,018.27 | 18,726,396.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,533,174.11 | 683,956,317.56 | 394,781,058.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,908,211.13 | 400,000.00 | 42,542,674.03 |
投资活动现金流出小计 | 79,441,385.24 | 684,356,317.56 | 437,323,732.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,738,512.10 | -663,136,299.29 | -418,597,335.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 131,704,450.00 | 1,066,935,072.07 | 942,890,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,275,225.54 | 72,425,606.14 | 90,373,326.83 |
筹资活动现金流入小计 | 158,979,675.54 | 1,141,360,678.21 | 1,034,263,326.83 |
偿还债务支付的现金 | 60,084,157.46 | 629,005,072.07 | 558,730,336.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,939,707.55 | 32,098,823.08 | 20,157,039.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,519,055.73 | 28,081,328.73 | 103,550,518.09 |
筹资活动现金流出小计 | 78,542,920.74 | 689,185,223.88 | 682,437,893.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,436,754.80 | 452,175,454.33 | 351,825,433.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 493,305,104.65 | 298,131,231.47 | 298,131,231.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 412,136,789.65 | 493,305,104.65 | 509,897,793.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 180,304,839.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 80,144,025.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,588,689.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,303,929.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,876,119.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,063,293.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 119,183.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 621,077.33 | -- |
财务费用 | -- | 17,140,624.76 | -- |
投资损失 | -- | 1,983,572.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,320,154.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,861,537.85 | -- |
存货的减少 | -- | 64,607,713.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,841,216.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,763,820.47 | -- |
其他 | -- | -1,994,863.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 405,429,812.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 493,305,104.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 298,131,231.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 195,173,873.18 | -- |
备注 | |||
