现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,239,238.07 | 1,513,736,647.19 | 1,258,720,033.24 |
收到的税费返还 | 3,315,132.03 | 35,262,860.15 | 35,024,052.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,689,874.47 | 29,852,798.87 | 18,297,326.05 |
经营活动现金流入小计 | 308,244,244.57 | 1,578,852,306.21 | 1,312,041,411.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,439,282.88 | 832,223,941.58 | 739,667,970.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,744,055.75 | 385,044,818.45 | 272,069,887.78 |
支付的各项税费 | 8,941,368.45 | 62,187,641.88 | 51,672,930.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,667,352.05 | 83,749,145.43 | 65,531,391.82 |
经营活动现金流出小计 | 367,792,059.13 | 1,363,205,547.34 | 1,128,942,180.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,547,814.56 | 215,646,758.87 | 183,099,231.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 146,611.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 971,000.00 | 80,194,293.80 | 50,278,635.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 971,000.00 | 100,340,904.91 | 50,278,635.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,607,422.52 | 70,790,052.27 | 66,137,000.30 |
投资支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,607,422.52 | 90,790,052.27 | 66,137,000.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,636,422.52 | 9,550,852.64 | -15,858,365.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,258,202.39 | 6,258,202.39 |
取得借款收到的现金 | 75,716,800.00 | 169,902,750.00 | 130,502,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,522,752.00 | 47,522,752.00 |
筹资活动现金流入小计 | 75,716,800.00 | 223,683,704.39 | 184,283,754.39 |
偿还债务支付的现金 | 47,858,400.00 | 240,593,872.04 | 192,329,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,074,529.66 | 64,033,292.28 | 62,041,794.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,999,526.06 | 19,999,526.06 |
筹资活动现金流出小计 | 52,932,929.66 | 324,626,690.38 | 274,370,570.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,783,870.34 | -100,942,985.99 | -90,086,816.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 426,282,214.56 | 289,265,248.24 | 289,265,248.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 372,257,972.33 | 426,282,214.56 | 385,910,842.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 155,619,539.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,568,113.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,650,380.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,270,435.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88,864.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187,493,778.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,088,522.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,037,863.57 | -- |
投资损失 | -- | 730,788.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,780,413.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,307,080.80 | -- |
存货的减少 | -- | 79,174,215.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,726,249.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,341,101.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 215,646,758.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 426,282,214.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 289,265,248.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 137,016,966.32 | -- |
备注 | |||
