现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 754,447,553.69 | 3,448,801,617.42 | 2,460,406,129.28 |
收到的税费返还 | 208,563.55 | 38,622,920.03 | 2,218,673.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,441,811.23 | 45,705,191.50 | 53,467,438.60 |
经营活动现金流入小计 | 766,097,928.47 | 3,533,129,728.95 | 2,516,092,241.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,334,296.01 | 2,097,336,370.87 | 1,677,622,741.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,389,021.79 | 281,799,563.66 | 240,050,684.09 |
支付的各项税费 | 76,173,384.02 | 228,863,626.06 | 128,600,370.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,708,076.38 | 231,018,834.01 | 103,003,654.11 |
经营活动现金流出小计 | 686,604,778.20 | 2,839,018,394.60 | 2,149,277,450.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,493,150.27 | 694,111,334.35 | 366,814,791.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 324,471,445.76 | 2,711,000,000.00 | 1,845,403,166.66 |
取得投资收益收到的现金 | 2,278,217.39 | 21,865,848.14 | 14,274,846.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,139.60 | 770,406.50 | 381,373.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 326,900,802.75 | 2,733,636,254.64 | 1,860,059,386.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,279,919.23 | 266,212,909.29 | 156,936,399.60 |
投资支付的现金 | 580,930,000.00 | 2,407,940,000.00 | 1,880,097,523.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 651,209,919.23 | 2,674,152,909.29 | 2,042,033,922.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -324,309,116.48 | 59,483,345.35 | -181,974,535.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 301,586,916.19 | 295,436,920.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 223,230,000.00 | 213,260,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,322,368.97 | 13,549,828.06 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 546,139,285.16 | 522,246,748.06 |
偿还债务支付的现金 | 62,000,000.00 | 290,430,000.00 | 238,440,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,138,411.37 | 40,853,521.86 | 39,943,090.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,921,497.35 | 109,353,798.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 65,059,908.72 | 440,637,320.07 | 278,383,090.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,039,908.72 | 105,501,965.09 | 243,863,657.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,194,958,141.74 | 335,206,630.54 | 335,206,630.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 884,448,023.21 | 1,194,958,141.74 | 767,470,052.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 303,411,993.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,333,702.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,623,952.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,173,225.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,735,897.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,301,838.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 464,343.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 341,908.40 | -- |
财务费用 | -- | 11,970,901.94 | -- |
投资损失 | -- | -20,915,925.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,745,801.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,617,040.75 | -- |
存货的减少 | -- | -726,313,666.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -488,486,864.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,433,278,011.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 694,111,334.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,194,958,141.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 335,206,630.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 859,751,511.20 | -- |
备注 | |||
