现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,370,917.72 | 96,526,863.77 | 157,802,326.48 |
收到的税费返还 | -- | 691,809.77 | 636,516.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,746,716.89 | 31,166,113.80 | 33,919,273.02 |
经营活动现金流入小计 | 45,117,634.61 | 128,384,787.34 | 192,358,115.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,591,848.17 | 17,287,565.87 | 93,871,635.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,418,511.49 | 61,369,653.68 | 51,679,205.76 |
支付的各项税费 | 2,484,467.94 | 9,607,779.44 | 7,121,901.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,654,280.86 | 38,111,867.89 | 39,009,640.85 |
经营活动现金流出小计 | 43,149,108.46 | 126,376,866.88 | 191,682,383.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,968,526.15 | 2,007,920.46 | 675,732.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,167,605.21 | 1,163,505.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,749,009.50 | 4,749,009.50 |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,916,614.71 | 5,912,514.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579,909.00 | 10,276,760.04 | 7,433,527.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 579,909.00 | 10,276,760.04 | 7,433,527.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -579,909.00 | -4,360,145.33 | -1,521,012.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 60,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 193,692.61 | 3,185,618.74 | 2,585,618.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,945.34 | 3,168,063.51 | 490,737.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 244,637.95 | 6,353,682.25 | 3,076,355.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -244,637.95 | -6,293,682.25 | -3,076,355.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,814,230.34 | 21,386,843.05 | 21,386,843.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,027,463.90 | 12,814,230.34 | 17,600,950.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -802,775,309.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,766.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,739,806.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,678,053.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,918,992.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33,754,416.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 430,762,177.31 | -- |
投资损失 | -- | 1,443,368.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 704,776.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,382,575.19 | -- |
存货的减少 | -- | 7,291,973.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,680,717.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 132,836,670.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,007,920.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,814,230.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,386,843.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,572,612.71 | -- |
备注 | |||
